资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 170026.28 11.71%
债券 671617.95 46.25%
银行存款和结算备付金 610413.99 42.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1452058.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD028 300.00 29947.75 2.25%
26北京农商银行CD030 300.00 29941.47 2.25%
24国开02 200.00 20386.06 1.53%
26杭州银行CD053 200.00 19931.41 1.50%
26稠州商行CD053 200.00 19931.66 1.50%
26广东南海农商行CD043 200.00 19937.05 1.50%
26重庆农村商行CD064 200.00 19960.98 1.50%
26广州农村商业银行CD086 200.00 19887.16 1.49%
26南京银行CD247 200.00 19874.03 1.49%
26昆仑银行CD032 200.00 19873.59 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119730.95 8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%