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7日年化收益率:1.2670%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3331元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时合利货币B万份收益在同类基金中排列第 171 位,高于同类基金平均水平
169 易方达保证金货币D 0.3338元 1.22%
170 兴全货币B 0.3336元 1.23%
171 博时合利货币B 0.3331元 1.27%
172 博时合鑫货币 0.3330元 1.24%
173 银华惠增利货币 0.3330元 1.25%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD028 300.00 29947.75 2.25%
26北京农商银行CD030 300.00 29941.47 2.25%
24国开02 200.00 20386.06 1.53%
26杭州银行CD053 200.00 19931.41 1.50%
26稠州商行CD053 200.00 19931.66 1.50%
26广东南海农商行CD043 200.00 19937.05 1.50%
26重庆农村商行CD064 200.00 19960.98 1.50%
26广州农村商业银行CD086 200.00 19887.16 1.49%
26南京银行CD247 200.00 19874.03 1.49%
26昆仑银行CD032 200.00 19873.59 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119730.95 8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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