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7日年化收益率:1.4140%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3516元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
博时合利货币B万份收益在同类基金中排列第 346 位,高于同类基金平均水平
344 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3519元 1.21%
345 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
346 博时合利货币B 0.3516元 1.41%
347 中欧滚钱宝货币B 0.3514元 1.26%
348 国投瑞银钱多宝货币A 0.3513元 1.33%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD103 500.00 49922.25 7.33%
25上海银行CD103 500.00 49922.25 7.33%
25浙商银行CD103 300.00 29924.92 4.39%
25浙商银行CD103 300.00 29924.92 4.39%
25成都银行CD154 300.00 29792.64 4.38%
25南京银行CD231 300.00 29786.03 4.37%
25南京银行CD231 300.00 29786.03 4.37%
25成都银行CD154 300.00 29792.64 4.37%
25工商银行CD255 200.00 19933.02 2.93%
25建设银行CD436 200.00 19931.90 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85339.82 12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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