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7日年化收益率:1.3220%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3581元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
博时合利货币B万份收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平
267 浦银安盛货币B 0.3588元 1.46%
268 光大保德信现金宝货币B 0.3582元 1.40%
269 博时合利货币B 0.3581元 1.32%
270 广发货币A 0.3580元 1.20%
271 万家货币E 0.3580元 1.37%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 500.00 49831.78 7.29%
25上海银行CD103 500.00 49718.47 7.27%
25渤海银行CD272 300.00 29970.39 4.38%
25浙商银行CD103 300.00 29801.97 4.36%
25渤海银行CD154 200.00 19964.31 2.92%
25恒丰银行CD135 200.00 19965.08 2.92%
25长沙银行CD222 200.00 19939.13 2.92%
25工商银行CD255 200.00 19851.16 2.90%
25邮储银行CD041 150.00 14791.07 2.16%
23中信银行01 100.00 10185.14 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80104.77 11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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