资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 58014.36 9.22%
债券 379605.93 60.34%
银行存款和结算备付金 191443.30 30.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:629063.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD196 300.00 29786.73 5.25%
26北京银行CD082 200.00 19929.70 3.51%
26晋商银行CD039 150.00 14988.61 2.64%
26徽商银行CD043 120.00 11920.39 2.10%
24浦发银行债02 100.00 10163.42 1.79%
26工商银行CD079 100.00 9979.01 1.76%
25民生银行CD298 100.00 9982.76 1.76%
26唐山银行CD046 100.00 9992.43 1.76%
26徽商银行CD107 100.00 9975.24 1.76%
26农业银行CD120 100.00 9978.78 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27329.42 4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%