资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 41917.05 9.71%
债券 268915.10 62.27%
银行存款和结算备付金 118602.19 27.46%
其他资产 2426.40 0.56%
资产总值:431860.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11128.35 2.75%
25国开06 110.00 11128.35 2.75%
25温州银行CD180 100.00 9981.53 2.47%
25渤海银行CD338 100.00 9965.89 2.47%
25温州银行CD180 100.00 9981.53 2.47%
25民生银行CD242 100.00 9965.21 2.47%
25海南农商银行CD021 100.00 9974.78 2.47%
25海南农商银行CD021 100.00 9974.78 2.47%
25民生银行CD242 100.00 9965.21 2.47%
25渤海银行CD338 100.00 9965.89 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27086.48 6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%