财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3033.31 |
1449.54 |
5525.95 |
1177.77 |
3078.83 |
| 本期利润(万元) |
3033.31 |
1449.54 |
5525.95 |
1177.77 |
3078.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530999.85 |
450441.01 |
400118.16 |
324995.00 |
338059.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
23.64 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
21.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201026.05 |
118602.19 |
85408.01 |
60892.86 |
95896.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
352270.17 |
268915.10 |
244562.55 |
414427.26 |
417728.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
352270.17 |
268915.10 |
244562.55 |
414427.26 |
417728.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.40 |
50.07 |
45.13 |
64.37 |
88.93 |
| 应付托管费(万元) |
22.13 |
16.69 |
15.04 |
21.46 |
29.64 |
| 资产总计(万元) |
583300.06 |
431860.74 |
361136.83 |
537790.06 |
688965.85 |
| 负债合计(万元) |
25567.94 |
27926.01 |
19316.83 |
386.38 |
16369.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
557732.12 |
403934.73 |
341819.99 |
537403.68 |
672596.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1580.38 |
1801.98 |
838.21 |
6130.45 |
3663.59 |
| 投资收益(万元) |
2187.33 |
4927.39 |
2968.95 |
7182.88 |
3960.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3767.71 |
6729.37 |
3807.16 |
13313.33 |
7623.84 |
| 管理人报酬(万元) |
355.76 |
583.60 |
314.67 |
900.02 |
472.88 |
| 托管费(万元) |
118.59 |
194.53 |
104.89 |
300.01 |
157.63 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
30.66 |
15.78 |
32.89 |
17.15 |
| 费用合计(万元) |
624.12 |
1162.77 |
710.51 |
1700.97 |
944.58 |
| 利润总额(万元) |
3143.59 |
5566.61 |
3096.65 |
11612.36 |
6679.26 |
| 净利润(万元) |
3143.59 |
5566.61 |
3096.65 |
11612.36 |
6679.26 |
