资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 147749.64 16.44%
债券 626898.20 69.76%
银行存款和结算备付金 120669.34 13.43%
其他资产 3390.16 0.38%
资产总值:898707.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD169 400.00 39923.98 4.74%
25工商银行CD255 300.00 29776.73 3.53%
22浦发银行04 240.00 24454.29 2.90%
25南京银行CD085 200.00 19974.10 2.37%
25恒丰银行CD135 200.00 19965.08 2.37%
25渤海银行CD154 200.00 19964.31 2.37%
25农业银行CD160 200.00 19953.88 2.37%
25郑州银行CD101 200.00 19953.03 2.37%
25湖南银行CD054 200.00 19953.03 2.37%
25交通银行CD126 200.00 19949.34 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139236.38 16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%