资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 172241.41 13.24%
债券 804467.45 61.83%
银行存款和结算备付金 321025.68 24.67%
其他资产 3287.04 0.25%
资产总值:1301021.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD255 300.00 29899.52 2.51%
25建设银行CD436 300.00 29897.84 2.51%
25温州银行CD184 300.00 29814.43 2.50%
25汉口银行CD174 300.00 29812.20 2.50%
25渤海银行CD424 300.00 29785.37 2.50%
25威海银行CD178 300.00 29778.14 2.50%
25进出06 240.00 24131.59 2.02%
23中信银行01 200.00 20442.95 1.71%
25浙商银行CD103 200.00 19949.94 1.67%
25北京银行CD133 200.00 19939.23 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147480.82 12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%