资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 105853.25 7.11%
债券 942986.22 63.31%
银行存款和结算备付金 440661.10 29.58%
其他资产 12.04 0.00%
资产总值:1489512.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD087 800.00 79625.63 5.60%
26青岛农商行CD010 500.00 49837.94 3.50%
26东莞农村商业银行CD017 500.00 49837.94 3.50%
26上海银行CD028 500.00 49838.47 3.50%
26工商银行CD114 500.00 49656.84 3.49%
26广州农村商业银行CD031 400.00 39861.81 2.80%
26广州农村商业银行CD024 300.00 29910.90 2.10%
26上海银行CD025 300.00 29910.90 2.10%
26广东南海农商行CD021 300.00 29902.45 2.10%
26萧山农商银行CD012 300.00 29865.86 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121042.81 8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%