博时兴荣货币A
008192
BO RONG MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
147749.64
16.44%
债券
626898.20
69.76%
银行存款和结算备付金
120669.34
13.43%
其他资产
3390.16
0.38%
资产总值:
898707.34万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD169
400.00
39923.98
4.74%
25工商银行CD255
300.00
29776.73
3.53%
22浦发银行04
240.00
24454.29
2.90%
25南京银行CD085
200.00
19974.10
2.37%
25恒丰银行CD135
200.00
19965.08
2.37%
25渤海银行CD154
200.00
19964.31
2.37%
25农业银行CD160
200.00
19953.88
2.37%
25郑州银行CD101
200.00
19953.03
2.37%
25湖南银行CD054
200.00
19953.03
2.37%
25交通银行CD126
200.00
19949.34
2.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
139236.38
16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD121
500.00
49872.31
5.56%
25工商银行CD169
400.00
39757.97
4.43%
25建设银行CD204
300.00
29942.87
3.34%
25兴业银行CD117
300.00
29903.96
3.33%
25建设银行CD249
300.00
29903.30
3.33%
22浦发银行04
240.00
24418.06
2.72%
25工商银行CD168
200.00
19962.39
2.22%
25广发银行CD118
200.00
19959.72
2.22%
25恒丰银行CD140
200.00
19961.45
2.22%
25渤海银行CD224
200.00
19928.82
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
127077.50
14.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD071
500.00
49866.26
6.07%
25兴业银行CD053
300.00
29904.66
3.64%
24宁波银行CD156
200.00
19941.64
2.43%
24杭州银行CD244
200.00
19937.45
2.43%
25浦发银行CD075
200.00
19917.09
2.43%
25长沙银行CD026
200.00
19944.87
2.43%
24农业银行CD128
200.00
19951.26
2.43%
25建设银行CD075
200.00
19945.41
2.43%
24工商银行CD113
200.00
19831.70
2.41%
22中信银行02
170.00
17305.71
2.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105298.60
12.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%