资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 60013.70 3.99%
债券 1009468.37 67.19%
银行存款和结算备付金 431217.51 28.70%
其他资产 1806.92 0.12%
资产总值:1502506.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26青岛农商行CD010 500.00 49649.54 3.91%
26上海银行CD028 500.00 49650.69 3.91%
26东莞农村商业银行CD017 500.00 49649.54 3.91%
26广州农村商业银行CD031 400.00 39712.64 3.13%
26深圳前海微众银行CD014 300.00 29989.81 2.36%
25温州银行CD184 300.00 29936.21 2.36%
25汉口银行CD174 300.00 29935.44 2.36%
25渤海银行CD424 300.00 29906.67 2.35%
25威海银行CD178 300.00 29901.96 2.35%
26上海银行CD025 300.00 29797.08 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144123.27 11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%