财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.67 |
161.47 |
78.04 |
158.83 |
25.95 |
| 本期利润(万元) |
69.67 |
161.47 |
78.04 |
158.83 |
25.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25596.51 |
24329.26 |
27755.49 |
19248.47 |
7221.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180492.25 |
110723.17 |
647.74 |
151620.89 |
37535.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
803659.96 |
437610.51 |
258187.00 |
131667.57 |
155688.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
803659.96 |
437610.51 |
258187.00 |
131667.57 |
155688.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.64 |
101.73 |
92.59 |
67.41 |
48.88 |
| 应付托管费(万元) |
43.88 |
33.91 |
30.86 |
22.47 |
16.29 |
| 资产总计(万元) |
1020302.90 |
692991.37 |
347747.24 |
347891.04 |
282017.63 |
| 负债合计(万元) |
122911.48 |
14629.74 |
189.72 |
38906.38 |
117.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
897391.43 |
678361.64 |
347557.52 |
308984.66 |
281899.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2310.28 |
6002.51 |
4130.24 |
4554.26 |
1843.49 |
| 投资收益(万元) |
5433.49 |
5966.37 |
3933.41 |
4446.26 |
1830.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7743.77 |
11968.89 |
8063.65 |
9000.52 |
3673.67 |
| 管理人报酬(万元) |
631.30 |
855.84 |
556.61 |
610.29 |
248.00 |
| 托管费(万元) |
210.43 |
285.28 |
185.54 |
203.43 |
82.67 |
| 其它费用(万元) |
16.25 |
32.32 |
17.83 |
32.93 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
1273.25 |
1446.94 |
944.53 |
1008.51 |
413.42 |
| 利润总额(万元) |
6470.51 |
10521.94 |
7119.12 |
7992.02 |
3260.26 |
| 净利润(万元) |
6470.51 |
10521.94 |
7119.12 |
7992.02 |
3260.26 |
