资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1560415.97 10.34%
债券 8004931.06 53.03%
银行存款和结算备付金 5525022.69 36.60%
其他资产 4014.35 0.03%
资产总值:15094384.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD242 2000.00 199629.03 1.39%
25北京银行CD209 2000.00 199361.75 1.39%
25南京银行CD235 2000.00 199352.77 1.39%
25上海银行CD155 2000.00 199352.77 1.39%
25民生银行CD276 1800.00 179828.91 1.25%
25进出06 1580.00 159471.15 1.11%
26上海银行CD004 1500.00 149292.57 1.04%
26广东南粤银行CD045 1500.00 148869.89 1.04%
26中国银行CD001 1500.00 148355.36 1.03%
26宁波银行CD090 1500.00 147762.07 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 970888.04 6.76%
企业债 11260.14 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%