资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1289682.52 8.97%
债券 9203582.02 64.03%
银行存款和结算备付金 3875566.64 26.96%
其他资产 5826.54 0.04%
资产总值:14374657.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD305 4000.00 398757.61 2.88%
25宁波银行CD184 3000.00 299016.53 2.16%
25宁波银行CD057 2000.00 199778.04 1.45%
25南京银行CD076 2000.00 199797.33 1.45%
25浙商银行CD069 2000.00 199808.06 1.45%
25北京农商银行CD079 2000.00 199615.36 1.44%
25上海银行CD068 2000.00 199615.36 1.44%
25建设银行CD367 2000.00 199357.09 1.44%
25北京银行CD044 2000.00 199101.91 1.44%
25平安银行CD079 2000.00 198634.36 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 831819.00 6.02%
企业债 1017.88 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%