资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1240036.70 7.46%
债券 9374216.04 56.39%
银行存款和结算备付金 6009383.89 36.15%
其他资产 223.05 0.00%
资产总值:16623859.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 5000.00 498929.18 3.44%
26农业银行CD114 4000.00 399227.97 2.75%
26工商银行CD079 3100.00 308263.15 2.13%
26农业银行CD088 3000.00 298520.21 2.06%
26农业银行CD128 2500.00 248560.24 1.72%
26恒丰银行CD124 2000.00 199118.09 1.37%
26建设银行CD161 2000.00 198627.34 1.37%
26重庆农村商行CD009 1500.00 149411.50 1.03%
26上海银行CD004 1500.00 149905.48 1.03%
26广东南粤银行CD045 1500.00 149477.35 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比