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7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3428元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
博时合惠货币B万份收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平
113 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3430元 1.29%
114 安信活期宝B 0.3428元 1.55%
115 博时合惠货币B 0.3428元 1.27%
116 交银天鑫宝货币E 0.3426元 1.30%
117 鹏华添利宝货币B 0.3426元 1.26%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 5000.00 498929.18 3.44%
26农业银行CD114 4000.00 399227.97 2.75%
26工商银行CD079 3100.00 308263.15 2.13%
26农业银行CD088 3000.00 298520.21 2.06%
26农业银行CD128 2500.00 248560.24 1.72%
26恒丰银行CD124 2000.00 199118.09 1.37%
26建设银行CD161 2000.00 198627.34 1.37%
26上海银行CD004 1500.00 149905.48 1.03%
26广东南粤银行CD045 1500.00 149477.35 1.03%
26重庆农村商行CD009 1500.00 149411.50 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427776.56 2.95%
企业债 3064.80 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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