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7日年化收益率:1.3130%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3569元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
博时合惠货币B万份收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平
113 国泰现金管理货币B 0.3572元 1.27%
114 中融日盈B 0.3570元 1.31%
115 博时合惠货币B 0.3569元 1.31%
116 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3562元 1.31%
117 华安现金宝B 0.3557元 1.34%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD242 2000.00 199629.03 1.39%
25北京银行CD209 2000.00 199361.75 1.39%
25南京银行CD235 2000.00 199352.77 1.39%
25上海银行CD155 2000.00 199352.77 1.39%
25民生银行CD276 1800.00 179828.91 1.25%
25进出06 1580.00 159471.15 1.11%
26上海银行CD004 1500.00 149292.57 1.04%
26广东南粤银行CD045 1500.00 148869.89 1.04%
26中国银行CD001 1500.00 148355.36 1.03%
26宁波银行CD090 1500.00 147762.07 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 970888.04 6.76%
企业债 11260.14 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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