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7日年化收益率:1.2780%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3413元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时合惠货币B万份收益在同类基金中排列第 137 位,高于同类基金平均水平
135 广发活期宝货币B 0.3414元 1.26%
136 永赢天天利货币A 0.3414元 1.26%
137 博时合惠货币B 0.3413元 1.28%
138 富国安益货币A 0.3413元 1.29%
139 富国安益货币B 0.3413元 1.29%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 5000.00 498929.18 3.44%
26农业银行CD114 4000.00 399227.97 2.75%
26工商银行CD079 3100.00 308263.15 2.13%
26农业银行CD088 3000.00 298520.21 2.06%
26农业银行CD128 2500.00 248560.24 1.72%
26恒丰银行CD124 2000.00 199118.09 1.37%
26建设银行CD161 2000.00 198627.34 1.37%
26上海银行CD004 1500.00 149905.48 1.03%
26广东南粤银行CD045 1500.00 149477.35 1.03%
26重庆农村商行CD009 1500.00 149411.50 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427776.56 2.95%
企业债 3064.80 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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