最新动态

7日年化收益率:1.4150%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3755元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
博时合惠货币B万份收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平
242 华夏天利货币B 0.3756元 1.38%
243 招商招禧宝货币B 0.3756元 1.37%
244 博时合惠货币B 0.3755元 1.42%
245 平安金管家货币A 0.3753元 1.33%
246 大成丰财宝货币B 0.3751元 1.38%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2060.00 207638.84 1.62%
25农发21 2060.00 207638.84 1.62%
25平安银行CD079 2000.00 199443.80 1.55%
25民生银行CD276 2000.00 198997.24 1.55%
25北京银行CD209 2000.00 198555.63 1.55%
25平安银行CD079 2000.00 199443.80 1.55%
25民生银行CD276 2000.00 198997.24 1.55%
25宁波银行CD242 2000.00 198836.41 1.55%
25南京银行CD235 2000.00 198546.69 1.55%
25上海银行CD155 2000.00 198546.69 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108401.23 8.63%
企业债 20496.15 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告