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7日年化收益率:1.5170%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3858元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
博时合惠货币B万份收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平
153 大成添利宝货币B 0.3867元 1.44%
154 东方金账簿货币A 0.3859元 1.36%
155 博时合惠货币B 0.3858元 1.52%
156 东方金账簿货币B 0.3855元 1.36%
157 华夏收益宝B 0.3850元 1.40%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD305 4000.00 398757.61 2.88%
25宁波银行CD184 3000.00 299016.53 2.16%
25宁波银行CD057 2000.00 199778.04 1.45%
25南京银行CD076 2000.00 199797.33 1.45%
25浙商银行CD069 2000.00 199808.06 1.45%
25北京农商银行CD079 2000.00 199615.36 1.44%
25上海银行CD068 2000.00 199615.36 1.44%
25建设银行CD367 2000.00 199357.09 1.44%
25北京银行CD044 2000.00 199101.91 1.44%
25平安银行CD079 2000.00 198634.36 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 831819.00 6.02%
企业债 1017.88 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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