资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2560.62 39.94%
债券 2994.92 46.71%
银行存款和结算备付金 855.11 13.34%
其他资产 0.66 0.01%
资产总值:6411.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD343 10.00 999.37 15.60%
24中信银行CD318 10.00 998.49 15.59%
25宁波银行CD178 10.00 997.06 15.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%