北信瑞丰宜投宝A
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THE NORTH TRADE RUIFENG APPROPRIATE FOR MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2700.63
27.91%
债券
3989.76
41.23%
银行存款和结算备付金
2978.48
30.78%
其他资产
7.03
0.07%
资产总值:
9675.90万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD225
10.00
999.04
10.33%
25渤海银行CD291
10.00
998.20
10.32%
25农业银行CD067
10.00
997.24
10.31%
25杭州银行CD181
10.00
995.28
10.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD343
10.00
999.37
15.60%
24中信银行CD318
10.00
998.49
15.59%
25宁波银行CD178
10.00
997.06
15.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD095
10.00
999.51
14.61%
25广发银行CD095
10.00
999.51
14.61%
24农业银行CD224
10.00
996.42
14.56%
25兴业银行CD137
10.00
996.26
14.56%
24农业银行CD224
10.00
996.42
14.56%
25兴业银行CD137
10.00
996.26
14.56%
24国债15
4.00
405.06
5.92%
24国债15
4.00
405.06
5.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%