财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.16 |
10.32 |
5.63 |
37.93 |
7.08 |
| 本期利润(万元) |
4.16 |
10.32 |
5.63 |
37.93 |
7.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1430.96 |
1882.59 |
1887.29 |
1970.02 |
2633.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1254.86 |
1542.67 |
2443.84 |
1826.28 |
1035.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3397.25 |
3375.16 |
3031.96 |
7527.29 |
30117.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3397.25 |
3375.16 |
3031.96 |
7527.29 |
30117.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
11.98 |
1.90 |
3.88 |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.38 |
0.42 |
0.86 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
6853.35 |
7420.55 |
8477.25 |
15761.41 |
40756.90 |
| 负债合计(万元) |
11.80 |
24.28 |
11.93 |
21.61 |
28.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6841.55 |
7396.28 |
8465.33 |
15739.79 |
40728.82 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.49 |
109.46 |
70.68 |
327.73 |
234.87 |
| 投资收益(万元) |
31.97 |
103.35 |
71.14 |
731.15 |
563.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
63.46 |
212.81 |
141.82 |
1058.89 |
798.50 |
| 管理人报酬(万元) |
9.33 |
28.51 |
17.55 |
131.04 |
99.87 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
6.34 |
3.90 |
29.12 |
22.19 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
14.87 |
9.53 |
21.10 |
16.82 |
| 费用合计(万元) |
20.21 |
58.83 |
36.46 |
199.11 |
150.88 |
| 利润总额(万元) |
43.25 |
153.97 |
105.36 |
859.77 |
647.62 |
| 净利润(万元) |
43.25 |
153.97 |
105.36 |
859.77 |
647.62 |
