资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 69110.23 15.38%
债券 367198.98 81.73%
银行存款和结算备付金 13000.62 2.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:449309.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD258 100.00 9984.86 2.29%
25吉林银行CD101 100.00 9975.93 2.29%
25渤海银行CD317 100.00 9974.97 2.29%
25农业银行CD280 100.00 9933.38 2.28%
25民生银行CD074 100.00 9914.82 2.27%
25渤海银行CD128 100.00 9914.31 2.27%
23国开02 90.00 9194.73 2.11%
25杭州银行CD063 90.00 8921.00 2.05%
25海通恒信SCP002 60.00 6069.21 1.39%
25国网租赁SCP003 50.00 5025.72 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9194.73 2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%