资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 77753.52 15.31%
债券 404087.59 79.55%
银行存款和结算备付金 26157.19 5.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:507998.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26吉林银行CD004 100.00 9991.29 1.96%
26昆仑银行CD015 100.00 9996.87 1.96%
26兰州银行CD001 100.00 9987.71 1.96%
26吉林银行CD009 100.00 9984.80 1.96%
25四川银行CD138 100.00 9986.64 1.96%
26晋商银行CD005 100.00 9993.59 1.96%
25广发银行CD267 100.00 9959.66 1.95%
26农业银行CD104 100.00 9946.67 1.95%
26农业银行CD069 100.00 9956.16 1.95%
26中信百信银行CD010 100.00 9945.50 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比