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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
69110.23
15.38%
债券
367198.98
81.73%
银行存款和结算备付金
13000.62
2.89%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
449309.83万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD258
100.00
9984.86
2.29%
25吉林银行CD101
100.00
9975.93
2.29%
25渤海银行CD317
100.00
9974.97
2.29%
25农业银行CD280
100.00
9933.38
2.28%
25民生银行CD074
100.00
9914.82
2.27%
25渤海银行CD128
100.00
9914.31
2.27%
23国开02
90.00
9194.73
2.11%
25杭州银行CD063
90.00
8921.00
2.05%
25海通恒信SCP002
60.00
6069.21
1.39%
25国网租赁SCP003
50.00
5025.72
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9194.73
2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD288
100.00
9989.79
2.64%
25农业银行CD128
100.00
9989.44
2.64%
25农业银行CD165
100.00
9974.03
2.64%
25桂林银行CD077
100.00
9884.55
2.61%
24知识城SCP003
50.00
5045.89
1.33%
25深圳安居SCP001(保障性租赁住房)
50.00
5037.18
1.33%
25国网租赁SCP001
50.00
5030.72
1.33%
25珠海港SCP004
50.00
5002.89
1.32%
25富邦华一银行CD033
50.00
4996.20
1.32%
25四川银行CD006
50.00
4996.99
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6142.58
1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开10
50.00
5207.66
1.92%
24鲁钢铁SCP008
50.00
5059.25
1.86%
24四川银行CD143
50.00
4987.40
1.84%
25渤海银行CD062
50.00
4988.20
1.84%
25吉林银行CD021
50.00
4986.57
1.84%
24贵州银行CD088
50.00
4997.61
1.84%
25富邦华一银行CD004
50.00
4997.92
1.84%
25四川银行CD006
50.00
4975.96
1.83%
25天成租赁SCP003
40.00
4008.19
1.48%
24农发11
30.00
3044.93
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10248.93
3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%