财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.28 |
64.67 |
31.69 |
137.05 |
24.34 |
| 本期利润(万元) |
22.28 |
64.67 |
31.69 |
137.05 |
24.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9640.71 |
7822.72 |
8108.23 |
11205.59 |
8222.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13958.87 |
21246.34 |
13732.50 |
10157.25 |
115.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
295374.37 |
238990.64 |
162650.16 |
180946.80 |
114634.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295374.37 |
238990.64 |
162650.16 |
180946.80 |
114634.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.84 |
62.11 |
59.44 |
52.47 |
41.70 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
12.42 |
19.81 |
17.49 |
13.90 |
| 资产总计(万元) |
378303.35 |
420043.70 |
266656.86 |
287983.24 |
166627.32 |
| 负债合计(万元) |
131.19 |
105.50 |
101.41 |
10103.16 |
75.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
378172.16 |
419938.21 |
266555.45 |
277880.08 |
166551.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
569.36 |
1776.39 |
849.81 |
1407.03 |
442.42 |
| 投资收益(万元) |
2312.86 |
3490.09 |
2084.31 |
3268.19 |
1119.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2882.23 |
5266.47 |
2934.12 |
4675.22 |
1562.16 |
| 管理人报酬(万元) |
382.10 |
670.24 |
363.72 |
516.18 |
171.73 |
| 托管费(万元) |
76.42 |
201.07 |
121.24 |
172.06 |
57.24 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
24.98 |
12.64 |
24.10 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
611.25 |
975.59 |
535.22 |
761.75 |
258.83 |
| 利润总额(万元) |
2270.98 |
4290.88 |
2398.89 |
3913.47 |
1303.33 |
| 净利润(万元) |
2270.98 |
4290.88 |
2398.89 |
3913.47 |
1303.33 |
