财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.15 |
25.26 |
115.47 |
22.28 |
64.67 |
| 本期利润(万元) |
51.15 |
25.26 |
115.47 |
22.28 |
64.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15693.19 |
10095.12 |
11192.17 |
9640.71 |
7822.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
18.91 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
17.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26157.19 |
328.47 |
13958.87 |
21246.34 |
13732.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
424375.55 |
328869.68 |
295374.37 |
238990.64 |
162650.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
404087.59 |
325064.36 |
295374.37 |
238990.64 |
162650.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.85 |
126.74 |
70.84 |
62.11 |
59.44 |
| 应付托管费(万元) |
26.77 |
25.35 |
14.17 |
12.42 |
19.81 |
| 资产总计(万元) |
528286.25 |
528848.64 |
378303.35 |
420043.70 |
266656.86 |
| 负债合计(万元) |
18560.80 |
242.08 |
131.19 |
105.50 |
101.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
509725.45 |
528606.56 |
378172.16 |
419938.21 |
266555.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1117.37 |
1409.53 |
569.36 |
1776.39 |
849.81 |
| 投资收益(万元) |
3809.75 |
5608.82 |
2312.86 |
3490.09 |
2084.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4927.12 |
7018.35 |
2882.23 |
5266.47 |
2934.12 |
| 管理人报酬(万元) |
751.37 |
990.71 |
382.10 |
670.24 |
363.72 |
| 托管费(万元) |
150.27 |
198.14 |
76.42 |
201.07 |
121.24 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
23.80 |
11.64 |
24.98 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
1221.32 |
1723.27 |
611.25 |
975.59 |
535.22 |
| 利润总额(万元) |
3705.80 |
5295.08 |
2270.98 |
4290.88 |
2398.89 |
| 净利润(万元) |
3705.80 |
5295.08 |
2270.98 |
4290.88 |
2398.89 |
