资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 79409.87 15.57%
债券 412299.73 80.84%
银行存款和结算备付金 17314.97 3.39%
其他资产 1019.31 0.20%
资产总值:510043.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25海南农商银行CD015 100.00 9987.95 1.93%
26天津银行CD013 100.00 9988.56 1.93%
25恒丰银行CD342 100.00 9981.67 1.93%
25桂林银行CD057 100.00 9977.23 1.93%
25渤海银行CD405 100.00 9978.18 1.93%
26吉林银行CD004 100.00 9949.71 1.92%
26晋商银行CD005 100.00 9951.99 1.92%
26兰州银行CD001 100.00 9946.38 1.92%
26吉林银行CD009 100.00 9944.22 1.92%
26中交路桥SCP001 80.00 8024.03 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10141.29 1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%