资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 135065.55 30.02%
债券 289269.00 64.29%
银行存款和结算备付金 25599.02 5.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:449933.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD031 100.00 9975.78 2.12%
26桂林银行CD076 100.00 9975.71 2.12%
26中信百信银行CD010 100.00 9981.28 2.12%
26农业银行CD134 100.00 9975.57 2.12%
26汉口银行CD070 100.00 9972.13 2.12%
26农业银行CD104 100.00 9981.68 2.12%
26苏州银行CD055 100.00 9943.96 2.11%
26天津农村商业银行CD053 100.00 9939.71 2.11%
26农业银行CD057 100.00 9924.27 2.11%
26吉林银行CD064 100.00 9932.35 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%