资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 199650.49 38.03%
债券 325064.36 61.91%
银行存款和结算备付金 328.47 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:525043.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD280 100.00 9974.46 1.89%
25农业银行CD120 100.00 9956.64 1.88%
25农发贴现09 100.00 9957.26 1.88%
25渤海银行CD128 100.00 9956.15 1.88%
25海南农商银行CD015 100.00 9946.37 1.88%
25农发11 90.00 9117.71 1.73%
23农发05 50.00 5100.33 0.96%
25杭金投SCP002 50.00 5029.87 0.95%
25知识城SCP005 50.00 5011.67 0.95%
25中信百信银行CD015 50.00 4995.40 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27210.33 5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%