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7日年化收益率:1.2050%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.4796元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7384亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
汇添金货币B万份收益在同类基金中排列第 47 位,高于同类基金平均水平
45 国投瑞银钱多宝货币A 0.4914元 1.31%
46 交银天利宝货币A 0.4827元 1.03%
47 汇添金货币B 0.4796元 1.21%
48 博时合利货币B 0.4752元 1.24%
49 中银如意宝货币A 0.4738元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26晋商银行CD005 100.00 9993.59 1.96%
26昆仑银行CD015 100.00 9996.87 1.96%
26吉林银行CD004 100.00 9991.29 1.96%
25四川银行CD138 100.00 9986.64 1.96%
26吉林银行CD009 100.00 9984.80 1.96%
26兰州银行CD001 100.00 9987.71 1.96%
25广发银行CD267 100.00 9959.66 1.95%
26农业银行CD069 100.00 9956.16 1.95%
26中信百信银行CD010 100.00 9945.50 1.95%
26农业银行CD104 100.00 9946.67 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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