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7日年化收益率:1.1970%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3258元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7384亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
汇添金货币B万份收益在同类基金中排列第 203 位,高于同类基金平均水平
201 国投瑞银钱多宝货币A 0.3263元 1.20%
202 浦银安盛货币B 0.3260元 1.20%
203 汇添金货币B 0.3258元 1.20%
204 大成恒丰宝E 0.3257元 1.20%
205 鹏扬现金通利货币B 0.3254元 1.21%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD031 100.00 9975.78 2.12%
26桂林银行CD076 100.00 9975.71 2.12%
26中信百信银行CD010 100.00 9981.28 2.12%
26农业银行CD134 100.00 9975.57 2.12%
26汉口银行CD070 100.00 9972.13 2.12%
26农业银行CD104 100.00 9981.68 2.12%
26苏州银行CD055 100.00 9943.96 2.11%
26天津农村商业银行CD053 100.00 9939.71 2.11%
26农业银行CD057 100.00 9924.27 2.11%
26吉林银行CD064 100.00 9932.35 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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