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7日年化收益率:1.2640%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.4644元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7384亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
汇添金货币B万份收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平
81 农银天天利货币A 0.4681元 1.23%
82 德邦德利货币B 0.4678元 1.72%
83 汇添金货币B 0.4644元 1.26%
84 交银天利宝货币E 0.4575元 1.45%
85 银华日利B 0.4547元 1.71%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD258 100.00 9984.86 2.29%
25吉林银行CD101 100.00 9975.93 2.29%
25渤海银行CD317 100.00 9974.97 2.29%
25农业银行CD280 100.00 9933.38 2.28%
25渤海银行CD128 100.00 9914.31 2.27%
25民生银行CD074 100.00 9914.82 2.27%
23国开02 90.00 9194.73 2.11%
25杭州银行CD063 90.00 8921.00 2.05%
25海通恒信SCP002 60.00 6069.21 1.39%
25国网租赁SCP003 50.00 5025.72 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9194.73 2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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