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7日年化收益率:1.2500%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.4111元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7384亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
汇添金货币B万份收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平
74 华安现金宝B 0.4244元 1.36%
75 富荣货币B 0.4243元 1.39%
76 汇添金货币B 0.4111元 1.25%
77 交银天益宝货币E 0.4106元 1.34%
78 鹏华货币B 0.4101元 1.16%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26昆仑银行CD015 100.00 9996.87 1.96%
26晋商银行CD005 100.00 9993.59 1.96%
26吉林银行CD004 100.00 9991.29 1.96%
25四川银行CD138 100.00 9986.64 1.96%
26兰州银行CD001 100.00 9987.71 1.96%
26吉林银行CD009 100.00 9984.80 1.96%
25广发银行CD267 100.00 9959.66 1.95%
26农业银行CD069 100.00 9956.16 1.95%
26农业银行CD104 100.00 9946.67 1.95%
26中信百信银行CD010 100.00 9945.50 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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