长江乐享货币B类
003364
YANGTZE RIVER ENJOY MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"11001.46","\u503a\u5238":"967110.49","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"93125.25","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"100.10"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
11001.46
1.03%
债券
967110.49
90.27%
银行存款和结算备付金
93125.25
8.69%
其他资产
100.10
0.01%
资产总值:
1071337.30万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发01
310.00
31235.46
3.03%
25南京银行CD076
300.00
29973.06
2.91%
25恒丰银行CD218
300.00
29970.39
2.91%
25中国银行CD019
300.00
29963.65
2.91%
25民生银行CD176
300.00
29970.77
2.91%
24浦发银行CD277
300.00
29948.27
2.91%
25哈尔滨银行CD179
300.00
29908.67
2.90%
25农业银行CD315
300.00
29900.45
2.90%
25湖南银行CD073
200.00
19988.99
1.94%
25北京银行CD060
200.00
19981.37
1.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79908.57
7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD143
500.00
49912.62
5.14%
25南京银行CD020
300.00
29967.96
3.08%
25深圳前海微众银行CD033
300.00
29947.93
3.08%
25建设银行CD234
300.00
29921.50
3.08%
25农发01
200.00
20079.48
2.07%
25重庆农村商行CD020
200.00
19977.78
2.06%
25天津银行CD104
200.00
19977.00
2.06%
25温州银行CD071
200.00
19964.22
2.06%
25农业银行CD165
200.00
19949.57
2.05%
25青岛农商行CD072
200.00
19951.76
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57606.29
5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发01
200.00
20006.38
2.37%
24浦发银行CD142
200.00
19968.51
2.36%
22农发12
160.00
16256.51
1.92%
24南京银行CD188
150.00
14976.15
1.77%
24进出14
100.00
10063.78
1.19%
25中信银行CD082
100.00
9994.95
1.18%
24兴业银行CD112
100.00
9987.10
1.18%
25进出01
100.00
10009.57
1.18%
25温州银行CD026
100.00
9996.57
1.18%
24恒丰银行CD258
100.00
9994.56
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64556.47
7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%