资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 617113.65 74.59%
银行存款和结算备付金 210216.37 25.41%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:827330.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD156 400.00 39719.20 5.02%
26农业银行CD085 200.00 19978.31 2.53%
26农业银行CD137 200.00 19948.11 2.52%
26广东南海农商行CD044 200.00 19936.24 2.52%
26汉口银行CD092 200.00 19888.00 2.52%
26湖南银行CD078 200.00 19887.96 2.52%
26广州银行CD132 200.00 19888.01 2.52%
26渤海银行CD201 200.00 19951.31 2.52%
26齐鲁银行CD081 200.00 19883.17 2.51%
26绍兴银行CD056 200.00 19783.96 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1005.45 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%