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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2817元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.1179亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
长江乐享货币B类万份收益在同类基金中排列第 405 位,低于同类基金平均水平
403 金元顺安金元宝货币B 0.2821元 1.22%
404 嘉实薪金宝货币B 0.2820元 1.05%
405 长江乐享货币B 0.2817元 1.03%
406 华夏现金宝货币B 0.2817元 1.06%
407 九泰日添金货币A 0.2814元 1.02%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD156 400.00 39719.20 5.02%
26农业银行CD085 200.00 19978.31 2.53%
26农业银行CD137 200.00 19948.11 2.52%
26广东南海农商行CD044 200.00 19936.24 2.52%
26汉口银行CD092 200.00 19888.00 2.52%
26湖南银行CD078 200.00 19887.96 2.52%
26广州银行CD132 200.00 19888.01 2.52%
26渤海银行CD201 200.00 19951.31 2.52%
26齐鲁银行CD081 200.00 19883.17 2.51%
26绍兴银行CD056 200.00 19783.96 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1005.45 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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