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7日年化收益率:1.3080%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2988元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.1179亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
长江乐享货币B类万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 九泰日添金货币B 0.2992元 1.32%
506 天弘云商宝货币 0.2991元 1.14%
507 长江乐享货币B 0.2988元 1.31%
508 上银慧增利货币A 0.2987元 1.17%
509 农银天天利货币A 0.2985元 1.11%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD190 500.00 49711.15 4.40%
25农业银行CD098 400.00 39863.16 3.52%
25农发01 310.00 31351.88 2.77%
25招商局SCP008 300.00 30064.28 2.66%
25汉口银行CD171 300.00 29945.90 2.65%
25成都银行CD110 300.00 29945.97 2.65%
25温州银行CD176 200.00 19969.40 1.77%
25农业银行CD386 200.00 19962.68 1.76%
25光大银行CD091 200.00 19963.33 1.76%
25工商银行CD035 200.00 19962.22 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74133.68 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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