我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56593.47 |
30604.15 |
117154.48 |
27820.36 |
59478.01 |
| 本期利润(万元) |
56593.47 |
30604.15 |
117154.48 |
27820.36 |
59478.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6670512.54 |
6851383.80 |
6758507.63 |
6667553.85 |
6797172.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2668657.22 |
3791490.12 |
3957512.89 |
3814649.37 |
4008934.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2240008.08 |
2970726.42 |
2290427.07 |
2833288.19 |
2176468.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2240008.08 |
2970726.42 |
2290427.07 |
2833288.19 |
2176468.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1851.88 |
1938.73 |
1935.03 |
2028.63 |
1992.24 |
| 应付托管费(万元) |
561.18 |
587.49 |
586.37 |
614.74 |
603.71 |
| 资产总计(万元) |
7103271.59 |
7315529.57 |
7596954.27 |
7944939.95 |
7606924.05 |
| 负债合计(万元) |
288020.08 |
400754.28 |
502284.67 |
676606.61 |
340233.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6815251.51 |
6914775.28 |
7094669.60 |
7268333.34 |
7266690.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50633.39 |
116037.80 |
59469.34 |
125940.50 |
69306.42 |
| 投资收益(万元) |
33912.27 |
62172.91 |
30748.24 |
55384.67 |
29009.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
84545.65 |
178210.71 |
90217.58 |
181329.73 |
98320.28 |
| 管理人报酬(万元) |
11405.22 |
23518.04 |
11871.40 |
24040.91 |
12127.36 |
| 托管费(万元) |
3456.13 |
7126.68 |
3597.39 |
7285.12 |
3674.96 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
27.32 |
13.35 |
27.39 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
26456.33 |
55225.42 |
27568.91 |
54215.69 |
26956.34 |
| 利润总额(万元) |
58089.33 |
122985.29 |
62648.67 |
127114.04 |
71363.94 |
| 净利润(万元) |
58089.33 |
122985.29 |
62648.67 |
127114.04 |
71363.94 |
