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7日年化收益率:1.4740%

更新时间:2024-09-27 15:00

万份收益:0.4069元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.3466亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 78.1900元 1.79%
2 招商保证金快线A 71.5800元 1.55%
3 鹏华添利交易型货币B 56.7200元 1.56%
4 广发添利货币ETFA 56.0800元 1.68%
5 富国收益宝交易型货币 53.9100元 1.64%
长城货币A万份收益在同类基金中排列第 560 位,低于同类基金平均水平
558 汇添富现金宝货币A 0.4070元 1.49%
559 鹏扬现金通利货币D 0.4070元 2.06%
560 长城货币A 0.4069元 1.47%
561 富国收益宝交易型货币A 0.4068元 1.65%
562 富国收益宝交易型货币C 0.4068元 1.66%
截止日期:2024-09-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 1080.00 110864.68 1.63%
24昆仑银行CD007 1000.00 98578.11 1.45%
24贴现国债33 800.00 79782.40 1.17%
24民生银行CD074 800.00 78826.16 1.16%
24农业银行CD030 800.00 78794.95 1.16%
24厦门国际银行CD099 700.00 68712.42 1.01%
24贴现国债22 650.00 64949.10 0.95%
24贴现国债23 650.00 64930.07 0.95%
24农业银行CD090 610.00 59987.88 0.88%
24贴现国债18 600.00 59984.31 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171888.78 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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