财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.05 |
66.63 |
31.89 |
121.61 |
31.90 |
| 本期利润(万元) |
34.05 |
66.63 |
31.89 |
121.61 |
31.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12424.54 |
11098.04 |
9740.77 |
7921.62 |
8862.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182501.46 |
206568.72 |
80892.91 |
380.29 |
30283.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1544730.51 |
1267044.68 |
988586.90 |
689734.13 |
332783.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1544730.51 |
1267044.68 |
988586.90 |
689734.13 |
332783.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.02 |
311.37 |
276.62 |
88.28 |
185.20 |
| 应付托管费(万元) |
80.00 |
69.19 |
61.47 |
19.62 |
59.26 |
| 资产总计(万元) |
1991934.24 |
1606974.77 |
1493504.46 |
935613.06 |
505033.98 |
| 负债合计(万元) |
118256.60 |
38274.13 |
486.33 |
47439.40 |
72201.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1873677.64 |
1568700.64 |
1493018.13 |
888173.65 |
432832.13 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3307.60 |
5554.28 |
2695.84 |
8428.35 |
5827.06 |
| 投资收益(万元) |
13179.95 |
20770.92 |
10562.78 |
11341.55 |
6454.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16487.54 |
26325.19 |
13258.62 |
19769.89 |
12281.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2276.58 |
3220.41 |
1475.16 |
2079.36 |
1244.95 |
| 托管费(万元) |
505.91 |
715.65 |
327.81 |
608.72 |
398.38 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
34.76 |
15.39 |
37.95 |
16.73 |
| 费用合计(万元) |
4454.82 |
6099.77 |
2939.06 |
3546.75 |
2022.35 |
| 利润总额(万元) |
12032.72 |
20225.42 |
10319.56 |
16223.14 |
10258.97 |
| 净利润(万元) |
12032.72 |
20225.42 |
10319.56 |
16223.14 |
10258.97 |
