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7日年化收益率:0.8330%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2249元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1151亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
长城工资宝货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 兴银货币A 0.2254元 0.94%
670 招商财富宝货币ETFA 0.2250元 0.96%
671 长城工资宝货币A 0.2249元 0.83%
672 国寿安保货币A 0.2246元 0.86%
673 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD151 500.00 49775.87 1.60%
26工商银行CD181 500.00 49468.56 1.59%
26建设银行CD304 500.00 49667.20 1.59%
22进出05 430.00 43927.08 1.41%
26常熟农村商行CD019 420.00 41860.80 1.34%
26宁波银行CD212 400.00 39865.98 1.28%
20进出07 370.00 37994.92 1.22%
24农发03 350.00 35523.40 1.14%
25青岛银行CD078 300.00 29924.78 0.96%
26宁波银行CD210 300.00 29900.92 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206054.73 6.61%
企业债 21382.74 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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