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7日年化收益率:1.0760%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2620元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1151亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 华宝添益 56.1200元 1.07%
4 平安货币ETF 38.3200元 1.41%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
长城工资宝货币A万份收益在同类基金中排列第 692 位,低于同类基金平均水平
690 国投瑞银添利宝货币A 0.2623元 1.00%
691 国投瑞银添利宝货币B 0.2623元 1.00%
692 长城工资宝货币A 0.2620元 1.08%
693 诺安货币A 0.2611元 1.01%
694 诺安货币C 0.2610元 1.01%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 600.00 60260.85 2.51%
25上海银行CD130 500.00 49733.50 2.07%
25杭州银行CD149 500.00 49689.15 2.07%
25中国银行CD067 500.00 49524.44 2.06%
25成都银行CD124 400.00 39710.16 1.65%
24进出02 350.00 35610.15 1.48%
25鲁高速SCP007 300.00 30018.45 1.25%
25浦发银行CD306 300.00 29928.80 1.25%
25北京银行CD139 300.00 29898.27 1.24%
25浙商银行CD139 300.00 29714.30 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158067.21 6.57%
企业债 59563.97 2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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