资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3840728.96 29.23%
债券 8060484.66 61.35%
银行存款和结算备付金 1224265.16 9.32%
其他资产 12418.30 0.09%
资产总值:13137897.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD021 1700.00 168966.84 1.34%
25民生银行CD074 1600.00 158464.64 1.26%
24广发银行CD252 1500.00 149729.55 1.19%
25中原银行CD068 1500.00 148633.97 1.18%
25农发01 1390.00 140037.54 1.11%
25长沙银行CD177 1200.00 119847.84 0.95%
25汉口银行CD046 1200.00 119860.84 0.95%
25交通银行CD204 1200.00 118635.85 0.94%
23国开02 1120.00 114402.23 0.91%
21国开03 1100.00 112931.29 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 643166.84 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%