资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2823251.31 20.99%
债券 8515944.70 63.30%
银行存款和结算备付金 2113185.63 15.71%
其他资产 56.30 0.00%
资产总值:13452437.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贵阳银行CD009 3000.00 299655.41 2.35%
25农发31 1980.00 200449.26 1.57%
26昆仑银行CD002 2000.00 199699.64 1.56%
26天津银行CD074 1950.00 192670.21 1.51%
26平安银行CD026 1300.00 129852.46 1.02%
26湖北银行CD043 1300.00 128332.54 1.00%
26贵州银行CD025 1300.00 128367.45 1.00%
21国开08 1200.00 123044.39 0.96%
26贵阳银行CD005 1200.00 119918.01 0.94%
26天津银行CD015 1200.00 119856.86 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 683645.54 0.00%
企业债 10007.23 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%