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7日年化收益率:1.0720%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2873元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2881亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
长城收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 383 位,高于同类基金平均水平
381 华宝现金宝货币B 0.2877元 1.03%
382 华宝现金宝货币E 0.2877元 1.03%
383 长城收益宝货币A 0.2873元 1.07%
384 先锋日添利A 0.2873元 1.05%
385 东吴增鑫宝B 0.2869元 1.10%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贵阳银行CD009 3000.00 299655.41 2.35%
25农发31 1980.00 200449.26 1.57%
26昆仑银行CD002 2000.00 199699.64 1.56%
26天津银行CD074 1950.00 192670.21 1.51%
26平安银行CD026 1300.00 129852.46 1.02%
26贵州银行CD025 1300.00 128367.45 1.00%
26湖北银行CD043 1300.00 128332.54 1.00%
21国开08 1200.00 123044.39 0.96%
26贵阳银行CD005 1200.00 119918.01 0.94%
26天津银行CD015 1200.00 119856.86 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 683645.54 5.35%
企业债 10007.23 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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