最新动态

7日年化收益率:1.0660%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2881亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
长城收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平
279 建信现金增利货币A 0.3112元 1.20%
280 鹏华安盈宝货币A 0.3103元 1.31%
281 长城收益宝货币A 0.3100元 1.07%
282 国寿安保货币B 0.3100元 1.09%
283 建信现金添益A 0.3099元 1.34%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贵阳银行CD009 3000.00 299655.41 2.35%
25农发31 1980.00 200449.26 1.57%
26昆仑银行CD002 2000.00 199699.64 1.56%
26天津银行CD074 1950.00 192670.21 1.51%
26平安银行CD026 1300.00 129852.46 1.02%
26湖北银行CD043 1300.00 128332.54 1.00%
26贵州银行CD025 1300.00 128367.45 1.00%
21国开08 1200.00 123044.39 0.96%
26贵阳银行CD005 1200.00 119918.01 0.94%
26天津银行CD015 1200.00 119856.86 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 683645.54 5.35%
企业债 10007.23 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告