长城收益宝货币C
016778
THE GREAT WALL INCOME TREASURE MONEY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"3378289.20","\u503a\u5238":"8584837.76","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1108134.19","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"31545.73"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3378289.20
25.78%
债券
8584837.76
65.52%
银行存款和结算备付金
1108134.19
8.46%
其他资产
31545.73
0.24%
资产总值:
13102806.88万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25武汉农商行CD021
1700.00
169680.84
1.32%
25民生银行CD074
1600.00
159214.14
1.24%
25农发01
1390.00
140572.73
1.09%
25农发21
1200.00
120955.89
0.94%
25浦发银行CD292
1200.00
119783.82
0.93%
25交通银行CD204
1200.00
119130.10
0.92%
23国开02
1120.00
114851.98
0.89%
21国开03
1100.00
113352.05
0.88%
25贵阳银行CD092
1100.00
109532.29
0.85%
25广西北部湾银行CD102
1100.00
109151.99
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
695472.91
5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25武汉农商行CD021
1700.00
168966.84
1.34%
25民生银行CD074
1600.00
158464.64
1.26%
24广发银行CD252
1500.00
149729.55
1.19%
25中原银行CD068
1500.00
148633.97
1.18%
25农发01
1390.00
140037.54
1.11%
25长沙银行CD177
1200.00
119847.84
0.95%
25汉口银行CD046
1200.00
119860.84
0.95%
25交通银行CD204
1200.00
118635.85
0.94%
23国开02
1120.00
114402.23
0.91%
21国开03
1100.00
112931.29
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
643166.84
5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD153
1600.00
159885.23
1.33%
25民生银行CD074
1600.00
157718.67
1.31%
24广发银行CD252
1500.00
149020.96
1.24%
25中原银行CD068
1500.00
147886.74
1.23%
25农发01
1390.00
139502.81
1.16%
25汉口银行CD046
1200.00
119305.80
0.99%
23国开02
1120.00
113951.34
0.95%
25湖南银行CD007
1100.00
109927.34
0.92%
25贵阳银行CD005
1100.00
109933.69
0.92%
25昆仑银行CD006
1100.00
109770.92
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
561564.55
4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%