资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3378289.20 25.78%
债券 8584837.76 65.52%
银行存款和结算备付金 1108134.19 8.46%
其他资产 31545.73 0.24%
资产总值:13102806.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD021 1700.00 169680.84 1.32%
25民生银行CD074 1600.00 159214.14 1.24%
25农发01 1390.00 140572.73 1.09%
25农发21 1200.00 120955.89 0.94%
25浦发银行CD292 1200.00 119783.82 0.93%
25交通银行CD204 1200.00 119130.10 0.92%
23国开02 1120.00 114851.98 0.89%
21国开03 1100.00 113352.05 0.88%
25贵阳银行CD092 1100.00 109532.29 0.85%
25广西北部湾银行CD102 1100.00 109151.99 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 695472.91 5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%