财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26554.08 |
14080.17 |
53336.78 |
13402.91 |
25362.14 |
| 本期利润(万元) |
26554.08 |
14080.17 |
53336.78 |
13402.91 |
25362.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3465745.15 |
3720547.06 |
4017789.42 |
3556401.18 |
2984447.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
7.54 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
5.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2113185.63 |
1108134.19 |
551537.50 |
2380389.15 |
1155211.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8515944.70 |
8584837.76 |
9799250.95 |
7742355.94 |
6637618.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8515944.70 |
8584837.76 |
9799250.95 |
7742355.94 |
6637618.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1629.56 |
1685.64 |
1503.18 |
1508.39 |
1441.88 |
| 应付托管费(万元) |
543.19 |
561.88 |
501.06 |
502.80 |
480.63 |
| 资产总计(万元) |
13452437.94 |
13102806.88 |
12186110.19 |
12143767.75 |
11533130.71 |
| 负债合计(万元) |
678945.75 |
212591.40 |
174993.05 |
243315.09 |
233147.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
12773492.19 |
12890215.48 |
12011117.15 |
11900452.66 |
11299983.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34900.44 |
63683.59 |
28073.44 |
83327.78 |
32770.79 |
| 投资收益(万元) |
72473.25 |
166053.47 |
88382.12 |
178173.87 |
101073.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
107373.70 |
229737.06 |
116455.55 |
261501.66 |
133843.79 |
| 管理人报酬(万元) |
9905.91 |
18547.61 |
8871.16 |
16902.83 |
7967.53 |
| 托管费(万元) |
3301.97 |
6182.54 |
2957.05 |
5634.28 |
2655.84 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
35.26 |
17.69 |
34.74 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
18798.92 |
38492.18 |
19075.50 |
38469.51 |
19724.19 |
| 利润总额(万元) |
88574.78 |
191244.88 |
97380.05 |
223032.14 |
114119.60 |
| 净利润(万元) |
88574.78 |
191244.88 |
97380.05 |
223032.14 |
114119.60 |
