长盛货币A
080011
CHANGSHENG MONETARY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
229280.36
38.02%
债券
337754.06
56.01%
银行存款和结算备付金
35309.06
5.86%
其他资产
636.08
0.11%
资产总值:
602979.55万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发01
120.00
12188.11
2.02%
24交通银行CD009
100.00
9996.51
1.66%
24平安银行CD002
100.00
9996.47
1.66%
24中国银行CD003
100.00
9990.74
1.66%
24农业银行CD080
100.00
9989.84
1.66%
24广发银行CD243
100.00
9989.77
1.66%
24平安银行CD014
100.00
9989.81
1.66%
24建设银行CD354
100.00
9989.90
1.66%
24广发银行CD160
100.00
9965.11
1.65%
24邮储银行CD020
100.00
9923.91
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22284.93
3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD264
170.00
16969.67
4.20%
24浙商银行CD058
150.00
14985.73
3.71%
21国开18
120.00
12307.23
3.04%
23建设银行CD257
100.00
9991.82
2.47%
23中信银行CD271
100.00
9978.46
2.47%
24工商银行CD043
100.00
9976.65
2.47%
23中国银行CD059
100.00
9960.03
2.46%
24交通银行CD009
100.00
9948.14
2.46%
24农业银行CD222
100.00
9828.27
2.43%
24农业银行CD223
100.00
9817.38
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20416.68
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD149
200.00
19984.46
6.90%
24贴现国债33
100.00
9970.18
3.44%
23交通银行CD227
100.00
9960.28
3.44%
24工商银行CD043
100.00
9929.10
3.43%
23中国银行CD059
100.00
9913.67
3.42%
24建设银行CD165
80.00
7857.78
2.71%
24苏交通SCP010
50.00
5006.91
1.73%
24中国保利SCP001
50.00
5004.53
1.73%
23中信银行CD162
50.00
4994.53
1.72%
23交通银行CD204
50.00
4986.79
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3102.46
1.07%
企业债
1033.46
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%