资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 229280.36 38.02%
债券 337754.06 56.01%
银行存款和结算备付金 35309.06 5.86%
其他资产 636.08 0.11%
资产总值:602979.55万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 120.00 12188.11 2.02%
24交通银行CD009 100.00 9996.51 1.66%
24平安银行CD002 100.00 9996.47 1.66%
24中国银行CD003 100.00 9990.74 1.66%
24农业银行CD080 100.00 9989.84 1.66%
24广发银行CD243 100.00 9989.77 1.66%
24平安银行CD014 100.00 9989.81 1.66%
24建设银行CD354 100.00 9989.90 1.66%
24广发银行CD160 100.00 9965.11 1.65%
24邮储银行CD020 100.00 9923.91 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22284.93 3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%