财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
570.05 |
597.38 |
279.18 |
1104.39 |
278.57 |
| 本期利润(万元) |
570.05 |
597.38 |
279.18 |
1104.39 |
278.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264553.00 |
178638.43 |
51193.81 |
57523.24 |
70383.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.70 |
18547.09 |
10265.01 |
29479.17 |
47488.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
179621.21 |
103281.55 |
63173.94 |
60165.86 |
27054.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179621.21 |
103281.55 |
63173.94 |
60165.86 |
27054.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.75 |
21.10 |
13.46 |
16.01 |
18.14 |
| 应付托管费(万元) |
9.58 |
7.03 |
4.49 |
5.34 |
6.05 |
| 资产总计(万元) |
292789.48 |
186381.44 |
83569.48 |
108328.86 |
108040.83 |
| 负债合计(万元) |
3005.06 |
287.49 |
3662.08 |
1302.47 |
207.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
289784.42 |
186093.95 |
79907.40 |
107026.39 |
107833.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
761.77 |
1186.12 |
590.31 |
2012.68 |
1118.28 |
| 投资收益(万元) |
1313.26 |
1860.97 |
862.80 |
1113.23 |
611.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2075.03 |
3047.09 |
1453.12 |
3125.91 |
1730.21 |
| 管理人报酬(万元) |
138.82 |
181.55 |
88.69 |
213.64 |
109.28 |
| 托管费(万元) |
46.27 |
60.52 |
29.56 |
71.21 |
36.43 |
| 其它费用(万元) |
15.12 |
29.95 |
14.86 |
30.11 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
266.97 |
426.22 |
206.52 |
440.12 |
223.30 |
| 利润总额(万元) |
1808.06 |
2620.87 |
1246.60 |
2685.79 |
1506.91 |
| 净利润(万元) |
1808.06 |
2620.87 |
1246.60 |
2685.79 |
1506.91 |
