长安货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
100873.63
8.98%
债券
896353.52
79.76%
银行存款和结算备付金
115602.13
10.29%
其他资产
11000.00
0.98%
资产总值:
1123829.29万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开16
230.00
23351.97
2.12%
23广州银行CD063
200.00
19962.63
1.81%
23成都银行CD176
200.00
19956.22
1.81%
23重庆农村商行CD095
200.00
19956.22
1.81%
23民生银行CD341
200.00
19956.44
1.81%
23苏州银行CD194
200.00
19823.13
1.80%
23邮储银行CD069
200.00
19823.52
1.80%
23中国银行CD014
200.00
19786.25
1.79%
23贴现国债41
150.00
14918.94
1.35%
23贴现国债46
120.00
11981.99
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28436.95
2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD123
300.00
29983.10
2.25%
23民生银行CD270
200.00
19898.62
1.49%
20国开07
150.00
15421.86
1.16%
22国开11
150.00
15241.90
1.14%
23农业银行CD134
150.00
14920.55
1.12%
23农业银行CD054
150.00
14987.64
1.12%
23民生银行CD278
150.00
14920.18
1.12%
23农业银行CD130
150.00
14923.44
1.12%
23南京银行CD083
150.00
14919.11
1.12%
23进出673
120.00
11996.35
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69115.01
5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22北京银行CD062
200.00
19937.51
3.95%
22民生银行CD527
180.00
17922.27
3.55%
22浙商银行CD148
150.00
14916.47
2.96%
23台州银行CD002
110.00
10966.38
2.17%
23贴现国开01
100.00
9994.69
1.98%
23贴现国债11
100.00
9967.58
1.98%
22徽商银行CD157
100.00
9963.61
1.98%
22浙商银行CD143
100.00
9956.42
1.97%
22江苏江南农村商业银行CD144
100.00
9950.15
1.97%
22中国银行CD048
100.00
9951.74
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15069.86
2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%