我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100873.63 8.98%
债券 896353.52 79.76%
银行存款和结算备付金 115602.13 10.29%
其他资产 11000.00 0.98%
资产总值:1123829.29万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 230.00 23351.97 2.12%
23广州银行CD063 200.00 19962.63 1.81%
23成都银行CD176 200.00 19956.22 1.81%
23重庆农村商行CD095 200.00 19956.22 1.81%
23民生银行CD341 200.00 19956.44 1.81%
23苏州银行CD194 200.00 19823.13 1.80%
23邮储银行CD069 200.00 19823.52 1.80%
23中国银行CD014 200.00 19786.25 1.79%
23贴现国债41 150.00 14918.94 1.35%
23贴现国债46 120.00 11981.99 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28436.95 2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%