我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.74 |
90.66 |
34.76 |
80.41 |
17.55 |
| 本期利润(万元) |
116.74 |
90.66 |
34.76 |
80.41 |
17.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35914.54 |
24932.33 |
7099.84 |
10185.72 |
5993.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113962.42 |
50605.24 |
41222.86 |
16023.35 |
25070.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
704627.06 |
402780.56 |
424009.71 |
39902.30 |
70546.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
704627.06 |
402780.56 |
424009.71 |
39902.30 |
70546.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.67 |
143.58 |
124.43 |
21.62 |
26.26 |
| 应付托管费(万元) |
31.78 |
23.93 |
20.74 |
3.60 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
1334679.63 |
546363.96 |
687092.65 |
80687.52 |
124206.18 |
| 负债合计(万元) |
1176.78 |
2714.92 |
17330.88 |
5716.01 |
18123.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1333502.85 |
543649.04 |
669761.77 |
74971.51 |
106082.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1983.72 |
2536.20 |
918.83 |
2754.54 |
1477.78 |
| 投资收益(万元) |
5523.23 |
7974.79 |
2437.01 |
27.94 |
9.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7506.95 |
10510.99 |
3355.84 |
2782.48 |
1487.43 |
| 管理人报酬(万元) |
792.48 |
1375.50 |
405.50 |
320.75 |
172.68 |
| 托管费(万元) |
132.08 |
229.25 |
67.58 |
53.46 |
28.78 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
20.74 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
1107.03 |
1966.68 |
578.34 |
479.87 |
239.15 |
| 利润总额(万元) |
6399.92 |
8544.31 |
2777.50 |
2302.61 |
1248.28 |
| 净利润(万元) |
6399.92 |
8544.31 |
2777.50 |
2302.61 |
1248.28 |
