资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1152220.60 17.90%
债券 4393649.82 68.27%
银行存款和结算备付金 889327.48 13.82%
其他资产 51.31 0.00%
资产总值:6435249.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD111 2900.00 288021.83 5.07%
26工商银行CD114 2200.00 218493.07 3.85%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 2.62%
26农业银行CD159 1500.00 148921.82 2.62%
26中信银行CD161 1000.00 99675.97 1.76%
26建设银行CD165 1000.00 99672.07 1.76%
26中信银行CD166 1000.00 99651.14 1.75%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 1.75%
26建设银行CD166 1000.00 99309.74 1.75%
25农发清发09 990.00 98965.17 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 812101.88 14.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%