资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 375129.88 5.89%
债券 4894900.73 76.90%
银行存款和结算备付金 1087486.28 17.09%
其他资产 7583.05 0.12%
资产总值:6365099.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD111 2700.00 269153.40 4.42%
26工商银行CD114 2500.00 249193.35 4.09%
26建设银行CD161 1500.00 149513.95 2.45%
25农发清发09 1140.00 114056.20 1.87%
26华夏银行CD265 1000.00 99709.03 1.64%
26建设银行CD166 1000.00 99672.02 1.64%
26南京银行CD247 1000.00 99370.15 1.63%
26建设银行CD293 1000.00 99372.25 1.63%
26建设银行CD290 1000.00 98632.26 1.62%
26工商银行CD168 1000.00 98632.26 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 787617.63 12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%