创金合信货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
236074.06
4.19%
债券
4672908.39
82.95%
银行存款和结算备付金
708621.63
12.58%
其他资产
16122.84
0.29%
资产总值:
5633726.92万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
1140.00
113728.36
2.13%
25建设银行CD376
1000.00
99646.34
1.87%
23国开07
910.00
92008.62
1.72%
25建设银行CD373
800.00
79735.99
1.49%
25建设银行CD379
800.00
79713.63
1.49%
25农业银行CD324
800.00
79715.34
1.49%
25宁波银行CD191
800.00
79704.95
1.49%
25中国银行CD036
800.00
79700.96
1.49%
23国开02
620.00
63324.09
1.19%
25平安银行CD080
600.00
59827.30
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
660811.62
12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25电网SCP003
1200.00
120910.16
2.46%
25工商银行CD117
1200.00
119461.77
2.43%
25华夏银行CD154
1000.00
99677.66
2.03%
25建设银行CD271
1000.00
99622.21
2.03%
23国开02
850.00
86461.83
1.76%
25华夏银行CD151
700.00
69776.62
1.42%
25宁波银行CD085
700.00
69772.99
1.42%
25中国银行CD036
700.00
69454.66
1.41%
25建设银行CD210
600.00
59883.17
1.22%
25建设银行CD250
600.00
59805.10
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
465976.91
9.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD117
1200.00
118888.22
2.87%
25建设银行CD135
1000.00
99585.17
2.40%
25浦发银行CD075
1000.00
99585.17
2.40%
25建设银行CD134
800.00
79672.38
1.92%
25交通银行CD089
800.00
79258.73
1.91%
23国开02
690.00
69897.11
1.69%
24中国银行CD052
600.00
59495.11
1.44%
25中国银行CD011
500.00
49776.99
1.20%
25华夏银行CD094
500.00
49777.81
1.20%
24中原银行CD371
500.00
49818.92
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
253877.08
6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%