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7日年化收益率:1.3080%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.4782元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0047亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
创金合信货币A万份收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平
75 嘉实货币B 0.4851元 1.25%
76 国泰瞬利货币D 0.4807元 1.31%
77 创金合信货币A 0.4782元 1.31%
78 太平日日金货币B 0.4773元 1.28%
79 汇添富收益快钱货币D 0.4724元 1.34%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD111 2900.00 288021.83 5.07%
26工商银行CD114 2200.00 218493.07 3.85%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 2.62%
26农业银行CD159 1500.00 148921.82 2.62%
26中信银行CD161 1000.00 99675.97 1.76%
26建设银行CD165 1000.00 99672.07 1.76%
26中信银行CD166 1000.00 99651.14 1.75%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 1.75%
26建设银行CD166 1000.00 99309.74 1.75%
25农发清发09 990.00 98965.17 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 812101.88 14.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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