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7日年化收益率:1.5980%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4550元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0047亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
创金合信货币A万份收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平
136 中欧骏泰货币C 0.4567元 1.10%
137 大成恒丰宝E 0.4564元 1.46%
138 创金合信货币A 0.4550元 1.60%
139 银华日利B 0.4547元 1.71%
140 万家现金增利A 0.4518元 1.35%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD307 1500.00 148856.89 0.00%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 0.00%
25中信银行CD401 3200.00 318833.55 0.00%
25建设银行CD447 1100.00 109596.47 0.00%
25农发清发09 1140.00 113801.47 0.00%
25中信银行CD405 1500.00 149425.33 0.00%
25进出61 1130.00 112890.39 0.00%
25华夏银行CD295 600.00 59574.62 0.00%
25北京银行CD209 600.00 59566.69 0.00%
25光大银行CD162 600.00 59627.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 731073.77 13.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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