资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 436053.12 31.04%
债券 783302.92 55.76%
银行存款和结算备付金 185295.48 13.19%
其他资产 16.57 0.00%
资产总值:1404668.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD214 500.00 49820.97 3.55%
26广州农村商业银行CD061 300.00 29909.29 2.13%
26建设银行CD161 300.00 29902.79 2.13%
26重庆农村商行CD060 300.00 29942.47 2.13%
26江苏银行CD144 300.00 29614.67 2.11%
26厦国贸SCP013 250.00 25124.86 1.79%
26农发清发01 220.00 22093.38 1.57%
26厦国贸SCP009 200.00 20151.70 1.44%
26兴业银行CD079 200.00 19967.77 1.42%
26徽商银行CD098 200.00 19960.98 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52267.43 3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%