资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 401530.70 32.34%
债券 839984.26 67.65%
银行存款和结算备付金 142.62 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1241657.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 500.00 49624.37 4.03%
25宁波银行CD294 500.00 49617.90 4.03%
25中国银行CD029 400.00 39707.76 3.23%
25浙商银行CD126 400.00 39683.49 3.22%
25鲁高速SCP007 300.00 30018.11 2.44%
25浦发银行CD246 300.00 29887.04 2.43%
25重庆农村商行CD135 300.00 29887.44 2.43%
25上海银行CD122 300.00 29889.45 2.43%
25兴业银行CD212 300.00 29890.12 2.43%
25工商银行CD275 300.00 29782.37 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66238.62 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%