资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 496258.34 34.61%
债券 936202.29 65.29%
银行存款和结算备付金 1536.02 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1433996.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 500.00 49823.17 3.49%
25中信银行CD177 500.00 49825.69 3.49%
25重庆农村商行CD057 500.00 49824.73 3.49%
25上海银行CD082 500.00 49828.00 3.49%
25宁波银行CD189 500.00 49820.47 3.49%
25华夏银行CD174 500.00 49814.71 3.49%
25北京银行CD091 500.00 49816.88 3.49%
25杭州银行CD114 500.00 49813.55 3.49%
24华夏银行CD413 300.00 29882.41 2.09%
25光大银行CD200 300.00 29893.90 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71031.44 4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%