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CAITONG FISCAL REIGN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
496258.34
34.61%
债券
936202.29
65.29%
银行存款和结算备付金
1536.02
0.11%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1433996.65万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
500.00
49823.17
3.49%
25中信银行CD177
500.00
49825.69
3.49%
25重庆农村商行CD057
500.00
49824.73
3.49%
25上海银行CD082
500.00
49828.00
3.49%
25宁波银行CD189
500.00
49820.47
3.49%
25华夏银行CD174
500.00
49814.71
3.49%
25北京银行CD091
500.00
49816.88
3.49%
25杭州银行CD114
500.00
49813.55
3.49%
24华夏银行CD413
300.00
29882.41
2.09%
25光大银行CD200
300.00
29893.90
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71031.44
4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD250
500.00
49837.59
3.57%
25华夏银行CD177
500.00
49811.06
3.57%
25宁波银行CD096
500.00
49823.13
3.57%
25重庆农村商行CD057
500.00
49618.78
3.55%
25中信银行CD177
500.00
49623.47
3.55%
25北京银行CD091
500.00
49614.69
3.55%
25上海银行CD082
500.00
49623.28
3.55%
25杭州银行CD114
500.00
49610.14
3.55%
25华夏银行CD174
500.00
49612.57
3.55%
24建设银行CD259
300.00
29961.94
2.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72019.58
5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD264
500.00
49820.55
3.51%
24民生银行CD436
500.00
49814.84
3.50%
23农发清发03
320.00
32627.28
2.30%
24光大银行CD066
300.00
29963.39
2.11%
24恒丰银行CD404
300.00
29921.57
2.11%
24中国银行CD039
300.00
29963.10
2.11%
20国开08
260.00
26654.96
1.88%
24中信银行CD219
250.00
24969.07
1.76%
24中信银行CD140
200.00
19984.22
1.41%
24广发银行CD123
200.00
19977.61
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72607.33
5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%