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CAITONG FISCAL REIGN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
401530.70
32.34%
债券
839984.26
67.65%
银行存款和结算备付金
142.62
0.01%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1241657.59万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD435
500.00
49624.37
4.03%
25宁波银行CD294
500.00
49617.90
4.03%
25中国银行CD029
400.00
39707.76
3.23%
25浙商银行CD126
400.00
39683.49
3.22%
25鲁高速SCP007
300.00
30018.11
2.44%
25浦发银行CD246
300.00
29887.04
2.43%
25重庆农村商行CD135
300.00
29887.44
2.43%
25上海银行CD122
300.00
29889.45
2.43%
25兴业银行CD212
300.00
29890.12
2.43%
25工商银行CD275
300.00
29782.37
2.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
66238.62
5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25重庆农村商行CD057
500.00
49824.73
3.49%
25建设银行CD376
500.00
49823.17
3.49%
25中信银行CD177
500.00
49825.69
3.49%
25宁波银行CD189
500.00
49820.47
3.49%
25上海银行CD082
500.00
49828.00
3.49%
25华夏银行CD174
500.00
49814.71
3.49%
25杭州银行CD114
500.00
49813.55
3.49%
25北京银行CD091
500.00
49816.88
3.49%
24华夏银行CD413
300.00
29882.41
2.09%
25光大银行CD200
300.00
29893.90
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71031.44
4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD250
500.00
49837.59
3.57%
25华夏银行CD177
500.00
49811.06
3.57%
25宁波银行CD096
500.00
49823.13
3.57%
25重庆农村商行CD057
500.00
49618.78
3.55%
25上海银行CD082
500.00
49623.28
3.55%
25中信银行CD177
500.00
49623.47
3.55%
25北京银行CD091
500.00
49614.69
3.55%
25华夏银行CD174
500.00
49612.57
3.55%
25杭州银行CD114
500.00
49610.14
3.55%
24建设银行CD259
300.00
29961.94
2.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72019.58
5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%