财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6021.28 |
3150.43 |
14913.48 |
3398.77 |
8355.71 |
| 本期利润(万元) |
6021.28 |
3150.43 |
14913.48 |
3398.77 |
8355.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
817657.03 |
986899.24 |
884596.25 |
1002709.42 |
1339891.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
26.37 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
24.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252474.75 |
142.62 |
76.45 |
211402.30 |
616184.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
633132.18 |
839984.26 |
920410.12 |
893815.88 |
974078.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
633132.18 |
839984.26 |
920410.12 |
893815.88 |
974078.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.22 |
213.60 |
191.51 |
286.38 |
336.25 |
| 应付托管费(万元) |
105.11 |
106.80 |
95.76 |
143.19 |
168.13 |
| 资产总计(万元) |
1329631.26 |
1241657.59 |
1397416.34 |
1647546.31 |
2216550.42 |
| 负债合计(万元) |
51465.82 |
10492.31 |
422.14 |
53025.54 |
46909.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1278165.44 |
1231165.27 |
1396994.20 |
1594520.77 |
2169640.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4143.42 |
7667.09 |
4857.51 |
24289.88 |
12719.15 |
| 投资收益(万元) |
6004.92 |
13642.86 |
6191.49 |
22207.55 |
14313.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10148.33 |
21309.95 |
11048.99 |
46497.43 |
27032.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1258.75 |
2468.79 |
1210.41 |
4086.08 |
2189.70 |
| 托管费(万元) |
629.38 |
1234.39 |
605.21 |
2043.04 |
1094.85 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
31.92 |
15.85 |
33.39 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
2557.36 |
4456.92 |
2210.19 |
7236.65 |
3931.60 |
| 利润总额(万元) |
7590.97 |
16853.03 |
8838.80 |
39260.78 |
23101.06 |
| 净利润(万元) |
7590.97 |
16853.03 |
8838.80 |
39260.78 |
23101.06 |
