资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1786836.87 27.86%
债券 3590576.26 55.98%
银行存款和结算备付金 1036807.50 16.16%
其他资产 5.05 0.00%
资产总值:6414225.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2080.00 208090.60 3.65%
24国开14 800.00 80529.85 1.41%
26邮政SCP003 520.00 52179.92 0.92%
26招商局SCP002 500.00 50123.08 0.88%
26农业银行CD124 500.00 49713.98 0.87%
26农业银行CD155 500.00 49646.15 0.87%
26北京银行CD045 500.00 49622.84 0.87%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 0.87%
26中国银行CD031 500.00 49460.76 0.87%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比