长信长金通货币A
005134
CHANGXINCHANG GOLD MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1134123.20
24.98%
债券
2771454.76
61.05%
银行存款和结算备付金
633764.04
13.96%
其他资产
0.94
0.00%
资产总值:
4539342.93万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
1180.00
118080.27
3.02%
25国开14
790.00
78909.27
2.02%
24国开14
700.00
70646.22
1.80%
25浦发银行CD306
700.00
69832.93
1.78%
25民生银行CD331
700.00
69491.43
1.77%
25中信银行CD141
500.00
49911.18
1.27%
25平安银行CD139
500.00
49936.60
1.27%
25农业银行CD404
500.00
49878.41
1.27%
25农业银行CD408
500.00
49875.87
1.27%
25兴业银行CD220
500.00
49771.55
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
409672.64
10.46%
企业债
23955.76
0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
790.00
79141.96
2.36%
25中信银行CD141
500.00
49702.28
1.48%
25国开14
460.00
46002.08
1.37%
25电网SCP025
400.00
40005.88
1.19%
25民生银行CD133
400.00
39874.63
1.19%
25兴业银行CD210
400.00
39691.59
1.19%
24国开14
380.00
38465.11
1.15%
25建设银行CD187
308.00
30510.73
0.91%
25中交集SCP001
300.00
30211.86
0.90%
25中车SCP004
300.00
30011.22
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
290475.41
8.67%
企业债
6673.30
0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
790.00
79172.02
2.89%
25民生银行CD102
600.00
59916.34
2.19%
25民生银行CD121
600.00
59846.78
2.19%
25兴业银行CD095
500.00
49910.21
1.82%
23农发09
470.00
47285.09
1.73%
24国开14
380.00
38545.14
1.41%
25民生银行CD156
350.00
34725.56
1.27%
25招商局SCP004
300.00
30126.17
1.10%
24光大银行CD139
301.00
30067.58
1.10%
25国开14
300.00
30018.59
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
274511.35
10.03%
企业债
7086.18
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%