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7日年化收益率:1.3170%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3741元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
长信长金通货币A万份收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平
74 工银安盈货币C 0.3757元 1.20%
75 汇丰晋信货币B 0.3743元 1.04%
76 长信长金通货币A 0.3741元 1.32%
77 长信长金通货币B 0.3740元 1.32%
78 长信长金通货币C 0.3739元 1.32%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2080.00 208090.60 3.65%
24国开14 800.00 80529.85 1.41%
26邮政SCP003 520.00 52179.92 0.92%
26招商局SCP002 500.00 50123.08 0.88%
26农业银行CD124 500.00 49713.98 0.87%
26农业银行CD155 500.00 49646.15 0.87%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 0.87%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 0.87%
26北京银行CD045 500.00 49622.84 0.87%
26建设银行CD180 500.00 49460.76 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502435.08 8.81%
企业债 12149.48 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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