资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 256408.77 10.03%
债券 1582538.72 61.89%
银行存款和结算备付金 717524.01 28.06%
其他资产 349.42 0.01%
资产总值:2556820.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 600.00 60260.85 2.51%
25上海银行CD130 500.00 49733.50 2.07%
25杭州银行CD149 500.00 49689.15 2.07%
25中国银行CD067 500.00 49524.44 2.06%
25成都银行CD124 400.00 39710.16 1.65%
24进出02 350.00 35610.15 1.48%
25鲁高速SCP007 300.00 30018.45 1.25%
25浦发银行CD306 300.00 29928.80 1.25%
25北京银行CD139 300.00 29898.27 1.24%
25浙商银行CD139 300.00 29714.30 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158067.21 6.57%
企业债 59563.97 2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%