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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
256408.77
10.03%
债券
1582538.72
61.89%
银行存款和结算备付金
717524.01
28.06%
其他资产
349.42
0.01%
资产总值:
2556820.91万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
600.00
60260.85
2.51%
25上海银行CD130
500.00
49733.50
2.07%
25杭州银行CD149
500.00
49689.15
2.07%
25中国银行CD067
500.00
49524.44
2.06%
25成都银行CD124
400.00
39710.16
1.65%
24进出02
350.00
35610.15
1.48%
25鲁高速SCP007
300.00
30018.45
1.25%
25浦发银行CD306
300.00
29928.80
1.25%
25北京银行CD139
300.00
29898.27
1.24%
25浙商银行CD139
300.00
29714.30
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
158067.21
6.57%
企业债
59563.97
2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD213
500.00
49816.71
1.83%
25北京银行CD139
500.00
49623.25
1.83%
25杭州银行CD149
500.00
49482.99
1.82%
25成都银行CD124
400.00
39543.41
1.46%
25农发11
310.00
31267.22
1.15%
25鄂交投SCP003
300.00
30039.65
1.11%
25重庆农村商行CD134
300.00
29889.44
1.10%
25长沙银行CD234
300.00
29889.35
1.10%
25徽商银行CD140
300.00
29836.19
1.10%
16农发18
210.00
21559.24
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
165350.76
6.09%
企业债
45131.12
1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25电网SCP011
400.00
40049.62
2.14%
25苏州银行CD069
300.00
29965.19
1.60%
25农业银行CD167
300.00
29922.02
1.60%
25宁波银行CD092
300.00
29895.25
1.60%
24农业银行CD283
300.00
29870.13
1.59%
25农发11
250.00
25110.07
1.34%
16农发18
210.00
21471.30
1.15%
25电网SCP010
200.00
20024.67
1.07%
25重庆农村商行CD019
200.00
19977.76
1.07%
25北京农商银行CD008
200.00
19977.34
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96070.88
5.13%
企业债
18485.86
0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%