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7日年化收益率:1.0230%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2527元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
长城工资宝货币D万份收益在同类基金中排列第 704 位,低于同类基金平均水平
702 摩根货币A 0.2528元 0.91%
703 融通现金宝货币A 0.2528元 1.17%
704 长城工资宝货币D 0.2527元 1.02%
705 银河银富货币A 0.2524元 1.00%
706 博时天天增利货币A 0.2521元 0.92%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD213 500.00 49816.71 1.83%
25北京银行CD139 500.00 49623.25 1.83%
25杭州银行CD149 500.00 49482.99 1.82%
25成都银行CD124 400.00 39543.41 1.46%
25农发11 310.00 31267.22 1.15%
25鄂交投SCP003 300.00 30039.65 1.11%
25重庆农村商行CD134 300.00 29889.44 1.10%
25长沙银行CD234 300.00 29889.35 1.10%
25徽商银行CD140 300.00 29836.19 1.10%
16农发18 210.00 21559.24 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165350.76 6.09%
企业债 45131.12 1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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