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7日年化收益率:0.8330%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2513元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
长城工资宝货币D万份收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平
552 光大保德信耀钱包货币B 0.2518元 0.93%
553 光大保德信耀钱包货币C 0.2518元 0.93%
554 长城工资宝货币D 0.2513元 0.83%
555 中海货币B 0.2512元 0.93%
556 安信现金管理货币B 0.2501元 0.92%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 650.00 65800.69 2.40%
25中国银行CD067 500.00 49936.02 1.82%
26齐鲁银行CD046 500.00 49903.86 1.82%
26长沙银行CD091 500.00 49905.74 1.82%
25浙商银行CD139 300.00 29962.76 1.09%
25中国银行CD065 300.00 29905.05 1.09%
26农业银行CD124 300.00 29828.39 1.09%
26宁波银行CD210 300.00 29791.49 1.09%
25青岛银行CD078 300.00 29799.38 1.09%
22进出05 290.00 29520.88 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253329.69 9.24%
企业债 15181.77 0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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