长信长金通货币D
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CHANGXINCHANG GOLD MONEY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
932770.47
23.25%
债券
2469989.97
61.56%
银行存款和结算备付金
609804.42
15.20%
其他资产
1.93
0.00%
资产总值:
4012566.79万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
790.00
79141.96
2.36%
25中信银行CD141
500.00
49702.28
1.48%
25国开14
460.00
46002.08
1.37%
25电网SCP025
400.00
40005.88
1.19%
25民生银行CD133
400.00
39874.63
1.19%
25兴业银行CD210
400.00
39691.59
1.19%
24国开14
380.00
38465.11
1.15%
25建设银行CD187
308.00
30510.73
0.91%
25中交集SCP001
300.00
30211.86
0.90%
25中车SCP004
300.00
30011.22
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
290475.41
8.67%
企业债
6673.30
0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
790.00
79172.02
2.89%
25民生银行CD102
600.00
59916.34
2.19%
25民生银行CD121
600.00
59846.78
2.19%
25兴业银行CD095
500.00
49910.21
1.82%
23农发09
470.00
47285.09
1.73%
24国开14
380.00
38545.14
1.41%
25民生银行CD156
350.00
34725.56
1.27%
25招商局SCP004
300.00
30126.17
1.10%
24光大银行CD139
301.00
30067.58
1.10%
25国开14
300.00
30018.59
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
274511.35
10.03%
企业债
7086.18
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
1040.00
104932.39
5.01%
25浦发银行CD080
600.00
59923.37
2.86%
25温州银行CD032
500.00
49961.76
2.39%
25民生银行CD052
500.00
49792.99
2.38%
24宁波银行CD143
500.00
49945.90
2.38%
24中国银行CD016
400.00
39941.89
1.91%
25民生银行CD027
400.00
39731.39
1.90%
24湖南银行CD153
300.00
29963.86
1.43%
25上海银行CD041
300.00
29965.87
1.43%
25农业银行CD088
300.00
29978.01
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
208834.20
9.97%
企业债
7156.98
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%