资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1134123.20 24.98%
债券 2771454.76 61.05%
银行存款和结算备付金 633764.04 13.96%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:4539342.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1180.00 118080.27 3.02%
25国开14 790.00 78909.27 2.02%
24国开14 700.00 70646.22 1.80%
25浦发银行CD306 700.00 69832.93 1.78%
25民生银行CD331 700.00 69491.43 1.77%
25平安银行CD139 500.00 49936.60 1.27%
25中信银行CD141 500.00 49911.18 1.27%
25农业银行CD408 500.00 49875.87 1.27%
25农业银行CD404 500.00 49878.41 1.27%
25兴业银行CD220 500.00 49771.55 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409672.64 10.46%
企业债 23955.76 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%