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7日年化收益率:1.3160%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.3488元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
长信长金通货币D万份收益在同类基金中排列第 82 位,高于同类基金平均水平
80 易方达龙宝货币B 0.3517元 1.29%
81 易方达现金B 0.3510元 1.30%
82 长信长金通货币D 0.3488元 1.32%
83 建信嘉薪宝货币B 0.3486元 1.29%
84 交银货币B 0.3481元 1.32%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2080.00 208090.60 3.65%
24国开14 800.00 80529.85 1.41%
26邮政SCP003 520.00 52179.92 0.92%
26招商局SCP002 500.00 50123.08 0.88%
26农业银行CD124 500.00 49713.98 0.87%
26农业银行CD155 500.00 49646.15 0.87%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 0.87%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 0.87%
26北京银行CD045 500.00 49622.84 0.87%
26建设银行CD180 500.00 49460.76 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502435.08 8.81%
企业债 12149.48 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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