资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3280472.90 34.57%
债券 3767362.49 39.70%
银行存款和结算备付金 2439600.77 25.71%
其他资产 1581.25 0.02%
资产总值:9489017.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD294 1000.00 99207.36 1.18%
25厦门国际银行CD118 800.00 79358.43 0.94%
23国开13 750.00 75345.01 0.90%
25民生银行CD251 700.00 69445.27 0.83%
25厦门国际银行CD116 600.00 59521.61 0.71%
25平安银行CD049 500.00 49930.20 0.59%
25上海银行CD121 500.00 49817.48 0.59%
25深圳农商银行CD096 500.00 49653.34 0.59%
25农业银行CD336 500.00 49594.53 0.59%
25农业银行CD325 500.00 49608.27 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167552.80 2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%