大成添利宝货币A
000724
DACHENG TIM LIBERTY MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3280472.90
34.57%
债券
3767362.49
39.70%
银行存款和结算备付金
2439600.77
25.71%
其他资产
1581.25
0.02%
资产总值:
9489017.41万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD294
1000.00
99207.36
1.18%
25厦门国际银行CD118
800.00
79358.43
0.94%
23国开13
750.00
75345.01
0.90%
25民生银行CD251
700.00
69445.27
0.83%
25厦门国际银行CD116
600.00
59521.61
0.71%
25平安银行CD049
500.00
49930.20
0.59%
25上海银行CD121
500.00
49817.48
0.59%
25深圳农商银行CD096
500.00
49653.34
0.59%
25农业银行CD336
500.00
49594.53
0.59%
25农业银行CD325
500.00
49608.27
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
167552.80
2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD294
1000.00
98788.41
1.13%
25厦门国际银行CD118
800.00
79021.29
0.90%
23国开13
750.00
75391.57
0.86%
25民生银行CD251
700.00
69153.74
0.79%
25厦门国际银行CD116
600.00
59268.77
0.68%
25光大银行CD041
500.00
49867.14
0.57%
25平安银行CD049
500.00
49709.41
0.57%
25上海银行CD121
500.00
49610.99
0.56%
25农业银行CD336
500.00
49383.89
0.56%
25农业银行CD325
500.00
49400.01
0.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221043.30
2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD102
1500.00
149790.84
1.88%
25东莞农村商业银行CD036
1000.00
99969.01
1.26%
25民生银行CD053
1000.00
99577.76
1.25%
23国开13
750.00
75453.61
0.95%
25恒丰银行CD131
500.00
49930.28
0.63%
25北京农商银行CD048
500.00
49787.87
0.62%
15进出14
480.00
49693.27
0.62%
25光大银行CD041
500.00
49623.59
0.62%
25平安银行CD049
500.00
49489.59
0.62%
25农发贴现03
420.00
41837.54
0.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
369132.45
4.64%
企业债
6145.11
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%