资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2465141.97 25.33%
债券 3387551.61 34.80%
银行存款和结算备付金 3880279.90 39.86%
其他资产 791.03 0.01%
资产总值:9733764.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26珠海华润银行CD015 530.00 52814.81 0.57%
26徽商银行CD191 500.00 49279.53 0.54%
26中证S5 500.00 50129.86 0.54%
26珠海华润银行CD038 500.00 49655.63 0.54%
26湖南银行CD062 500.00 49842.77 0.54%
26农业银行CD147 500.00 49657.88 0.54%
26厦门国际银行CD093 500.00 49464.96 0.54%
26厦门国际银行CD095 500.00 49462.95 0.54%
26杭州联合银行CD057 500.00 49829.18 0.54%
26广发银行CD049 495.00 49138.98 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309215.19 3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%