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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2705元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5302亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
大成添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平
466 华润元大现金通货币B 0.2707元 1.03%
467 泓德添利货币C 0.2707元 1.00%
468 大成添利宝货币A 0.2705元 1.00%
469 建信天添益货币B 0.2705元 1.01%
470 建信货币A 0.2697元 1.00%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26珠海华润银行CD015 530.00 52814.81 0.57%
26徽商银行CD191 500.00 49279.53 0.54%
26中证S5 500.00 50129.86 0.54%
26珠海华润银行CD038 500.00 49655.63 0.54%
26湖南银行CD062 500.00 49842.77 0.54%
26农业银行CD147 500.00 49657.88 0.54%
26厦门国际银行CD093 500.00 49464.96 0.54%
26厦门国际银行CD095 500.00 49462.95 0.54%
26杭州联合银行CD057 500.00 49829.18 0.54%
26广发银行CD049 495.00 49138.98 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309215.19 3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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