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7日年化收益率:1.0780%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5302亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
大成添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 414 位,低于同类基金平均水平
412 中欧货币A 0.2938元 1.10%
413 中欧货币E 0.2938元 1.10%
414 大成添利宝货币A 0.2937元 1.08%
415 南方现金通A 0.2935元 1.00%
416 中银证券现金管家货币A 0.2924元 1.07%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD294 1000.00 99618.93 1.02%
25厦门国际银行CD118 800.00 79689.63 0.82%
25民生银行CD251 700.00 69731.65 0.72%
25厦门国际银行CD116 600.00 59770.01 0.61%
26珠海华润银行CD015 530.00 52413.61 0.54%
25深圳农商银行CD096 500.00 49854.33 0.51%
25农业银行CD336 500.00 49801.46 0.51%
25农业银行CD325 500.00 49812.86 0.51%
25珠海华润银行CD068 500.00 49628.62 0.51%
26广发银行CD049 500.00 49258.98 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180681.64 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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