最新动态

7日年化收益率:1.0510%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2819元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5302亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
大成添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 409 位,低于同类基金平均水平
407 华夏薪金宝货币 0.2820元 0.92%
408 易方达天天发货币A 0.2820元 1.04%
409 大成添利宝货币A 0.2819元 1.05%
410 博时现金收益货币B 0.2818元 1.06%
411 民生现金宝B 0.2818元 1.05%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26珠海华润银行CD015 530.00 52612.73 0.58%
26成都银行CD094 500.00 49913.16 0.55%
26湖南银行CD015 500.00 49910.04 0.55%
26农业银行CD114 500.00 49898.34 0.55%
25珠海华润银行CD068 500.00 49835.61 0.55%
26渤海银行CD227 500.00 49842.52 0.55%
26深圳农商银行CD051 500.00 49843.63 0.55%
26湖南银行CD062 500.00 49657.95 0.54%
26杭州联合银行CD057 500.00 49644.94 0.54%
26农业银行CD147 500.00 49471.53 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198815.20 2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告