资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 291635.02 10.26%
债券 1245235.71 43.82%
银行存款和结算备付金 1265862.39 44.54%
其他资产 39041.47 1.37%
资产总值:2841774.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东莞农村商业银行CD019 500.00 49835.38 1.81%
26北京银行CD007 400.00 39802.26 1.45%
26农业银行CD134 400.00 39762.21 1.45%
26深圳农商银行CD051 300.00 29906.18 1.09%
26工商银行CD114 300.00 29794.20 1.08%
26广州农村商业银行CD061 300.00 29797.85 1.08%
25北京银行CD182 280.00 27964.07 1.02%
26上海银行CD072 280.00 27704.05 1.01%
26渤海银行CD102 250.00 24907.04 0.91%
26南京银行CD171 210.00 20851.38 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37344.72 1.36%
企业债 7097.20 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%