财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.27 |
39.18 |
178.01 |
36.19 |
105.52 |
| 本期利润(万元) |
78.27 |
39.18 |
178.01 |
36.19 |
105.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14829.60 |
13953.16 |
12086.04 |
12378.02 |
11230.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
25.12 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
23.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1264733.90 |
998956.05 |
802385.74 |
974438.00 |
611852.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1245235.71 |
1185660.09 |
1302719.86 |
696346.90 |
403318.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1245235.71 |
1185660.09 |
1302719.86 |
696346.90 |
403318.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
376.15 |
366.12 |
318.74 |
239.93 |
155.81 |
| 应付托管费(万元) |
125.38 |
122.04 |
106.25 |
79.98 |
51.94 |
| 资产总计(万元) |
2841774.59 |
3001468.62 |
2641439.72 |
2188332.22 |
1302761.51 |
| 负债合计(万元) |
92696.39 |
150725.18 |
80299.24 |
145866.07 |
90487.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2749078.20 |
2850743.44 |
2561140.48 |
2042466.15 |
1212273.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16303.38 |
28007.71 |
12841.03 |
20127.29 |
7292.81 |
| 投资收益(万元) |
9372.18 |
21119.20 |
10838.16 |
10707.56 |
6233.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25675.56 |
49126.91 |
23679.19 |
30834.85 |
13526.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2277.24 |
3948.53 |
1751.98 |
1969.57 |
791.31 |
| 托管费(万元) |
759.08 |
1316.18 |
583.99 |
656.52 |
263.77 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
47.42 |
32.36 |
27.27 |
15.55 |
| 费用合计(万元) |
4829.21 |
7931.35 |
3780.14 |
5039.83 |
2169.30 |
| 利润总额(万元) |
20846.35 |
41195.56 |
19899.05 |
25795.02 |
11357.26 |
| 净利润(万元) |
20846.35 |
41195.56 |
19899.05 |
25795.02 |
11357.26 |
