资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 956739.22 25.51%
债券 1451906.33 38.72%
银行存款和结算备付金 1341070.35 35.76%
其他资产 36.44 0.00%
资产总值:3749752.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 400.00 39902.27 1.22%
26中信银行CD289 400.00 39862.21 1.22%
26北京银行CD007 400.00 39967.58 1.22%
26工商银行CD114 300.00 29902.84 0.91%
26广州农村商业银行CD061 300.00 29908.38 0.91%
26中信银行CD283 300.00 29902.52 0.91%
26兴业银行CD170 300.00 29901.36 0.91%
26民生银行CD223 300.00 29567.72 0.90%
26建设银行CD304 280.00 27813.71 0.85%
26上海银行CD072 280.00 27808.41 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74483.18 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%