资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 734033.21 21.29%
债券 1186925.39 34.42%
银行存款和结算备付金 1504207.58 43.62%
其他资产 23395.92 0.68%
资产总值:3448562.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD136 500.00 49838.34 1.64%
25中国银行CD053 400.00 39784.08 1.31%
25北京农商银行CD073 390.00 38931.20 1.28%
25北京农商银行CD152 300.00 29952.42 0.99%
25宁波银行CD183 300.00 29903.02 0.98%
25农业银行CD280 300.00 29799.45 0.98%
25民生银行CD242 300.00 29771.36 0.98%
25上海银行CD056 200.00 19985.45 0.66%
25渤海银行CD247 200.00 19987.76 0.66%
25广州农村商业银行CD043 200.00 19987.24 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9168.42 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%