大成恒丰宝货币E
001699
DACHENG HENGFENG TREASURE MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
734033.21
21.29%
债券
1186925.39
34.42%
银行存款和结算备付金
1504207.58
43.62%
其他资产
23395.92
0.68%
资产总值:
3448562.10万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD136
500.00
49838.34
1.64%
25中国银行CD053
400.00
39784.08
1.31%
25北京农商银行CD073
390.00
38931.20
1.28%
25北京农商银行CD152
300.00
29952.42
0.99%
25宁波银行CD183
300.00
29903.02
0.98%
25农业银行CD280
300.00
29799.45
0.98%
25民生银行CD242
300.00
29771.36
0.98%
25上海银行CD056
200.00
19985.45
0.66%
25渤海银行CD247
200.00
19987.76
0.66%
25广州农村商业银行CD043
200.00
19987.24
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9168.42
0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD064
500.00
49773.49
1.94%
25民生银行CD132
400.00
39870.92
1.56%
25宁波银行CD043
400.00
39818.80
1.55%
25北京农商银行CD073
390.00
38760.66
1.51%
25北京农商银行CD054
300.00
29990.76
1.17%
24国债21
273.80
27631.15
1.08%
25深圳农商银行CD028
200.00
19983.48
0.78%
25北京农商银行CD062
200.00
19983.48
0.78%
25上海银行CD009
200.00
19986.09
0.78%
25工商银行CD025
200.00
19964.02
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15268.86
0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD064
500.00
49532.13
2.24%
24南京银行CD227
400.00
39965.48
1.80%
25建设银行CD114
400.00
39852.08
1.80%
25宁波银行CD043
400.00
39625.71
1.79%
25江苏银行CD037
300.00
29889.34
1.35%
25建设银行CD147
300.00
29865.73
1.35%
24国债21
290.40
29212.33
1.32%
25农业银行CD034
200.00
19946.50
0.90%
25兴业银行CD045
200.00
19946.50
0.90%
24交通银行CD364
200.00
19944.00
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35689.01
1.61%
企业债
2045.33
0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%