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7日年化收益率:1.3230%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3562元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
大成恒丰宝货币E万份收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平
177 广发货币B 0.3566元 1.38%
178 中银证券现金管家货币B 0.3564元 1.32%
179 大成恒丰宝E 0.3562元 1.32%
180 博时兴盛货币B 0.3558元 1.31%
181 易方达保证金货币D 0.3557元 1.36%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD339 500.00 49829.74 1.75%
25宁波银行CD227 400.00 39780.79 1.40%
25成都银行CD163 400.00 39697.80 1.39%
25徽商银行CD240 400.00 39681.05 1.39%
25农业银行CD280 300.00 29923.12 1.05%
25民生银行CD242 300.00 29895.61 1.05%
25民生银行CD331 300.00 29782.04 1.04%
25民生银行CD338 300.00 29773.96 1.04%
25北京银行CD182 280.00 27732.89 0.97%
25民生银行CD327 250.00 24925.80 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20018.52 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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