财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.94 |
530.31 |
277.26 |
1635.69 |
338.91 |
| 本期利润(万元) |
213.94 |
530.31 |
277.26 |
1635.69 |
338.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72371.72 |
83350.81 |
82859.06 |
82862.06 |
87939.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86208.73 |
60642.07 |
256026.37 |
178341.28 |
95204.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
241451.00 |
171371.91 |
99157.70 |
131983.12 |
215581.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241451.00 |
171371.91 |
99157.70 |
131983.12 |
215581.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.63 |
65.33 |
88.65 |
76.63 |
104.74 |
| 应付托管费(万元) |
24.52 |
20.90 |
28.37 |
24.52 |
33.52 |
| 资产总计(万元) |
486339.04 |
321331.33 |
375425.67 |
342509.32 |
446254.36 |
| 负债合计(万元) |
62075.78 |
21868.27 |
35930.32 |
18352.22 |
25556.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
424263.25 |
299463.06 |
339495.35 |
324157.10 |
420697.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1394.99 |
6068.88 |
3781.69 |
4759.45 |
2183.35 |
| 投资收益(万元) |
1869.50 |
2472.47 |
1410.62 |
5973.04 |
3731.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3264.49 |
8541.35 |
5192.32 |
10732.49 |
5915.34 |
| 管理人报酬(万元) |
420.07 |
949.35 |
538.50 |
1089.84 |
563.35 |
| 托管费(万元) |
134.42 |
303.79 |
172.32 |
348.75 |
180.27 |
| 其它费用(万元) |
14.56 |
29.86 |
17.84 |
35.81 |
18.64 |
| 费用合计(万元) |
913.71 |
1914.75 |
1025.86 |
2487.76 |
1345.16 |
| 利润总额(万元) |
2350.78 |
6626.60 |
4166.46 |
8244.73 |
4570.17 |
| 净利润(万元) |
2350.78 |
6626.60 |
4166.46 |
8244.73 |
4570.17 |
