财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.61 |
159.09 |
935.40 |
213.94 |
530.31 |
| 本期利润(万元) |
301.61 |
159.09 |
935.40 |
213.94 |
530.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55113.28 |
61105.31 |
67210.43 |
72371.72 |
83350.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
24.29 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
22.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95492.86 |
75415.81 |
86208.73 |
60642.07 |
256026.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
226429.24 |
252551.36 |
241451.00 |
171371.91 |
99157.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226429.24 |
252551.36 |
241451.00 |
171371.91 |
99157.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.65 |
85.01 |
76.63 |
65.33 |
88.65 |
| 应付托管费(万元) |
22.61 |
27.20 |
24.52 |
20.90 |
28.37 |
| 资产总计(万元) |
373518.19 |
392934.26 |
486339.04 |
321331.33 |
375425.67 |
| 负债合计(万元) |
11646.07 |
183.58 |
62075.78 |
21868.27 |
35930.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
361872.12 |
392750.67 |
424263.25 |
299463.06 |
339495.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1106.37 |
2654.74 |
1394.99 |
6068.88 |
3781.69 |
| 投资收益(万元) |
1896.40 |
4001.78 |
1869.50 |
2472.47 |
1410.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3002.77 |
6656.52 |
3264.49 |
8541.35 |
5192.32 |
| 管理人报酬(万元) |
434.41 |
915.24 |
420.07 |
949.35 |
538.50 |
| 托管费(万元) |
139.01 |
292.88 |
134.42 |
303.79 |
172.32 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
29.19 |
14.56 |
29.86 |
17.84 |
| 费用合计(万元) |
953.15 |
1862.07 |
913.71 |
1914.75 |
1025.86 |
| 利润总额(万元) |
2049.62 |
4794.45 |
2350.78 |
6626.60 |
4166.46 |
| 净利润(万元) |
2049.62 |
4794.45 |
2350.78 |
6626.60 |
4166.46 |
