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7日年化收益率:1.1310%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2820元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.7863亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
大成添益交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平
616 民生现金宝C 0.2824元 1.03%
617 民生现金宝A 0.2823元 1.03%
618 大成添益交易型货币A 0.2820元 1.13%
619 兴银货币A 0.2818元 1.04%
620 泓德泓利货币B 0.2816元 1.04%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD230 130.00 12958.71 3.30%
25厦门银行CD004 100.00 9993.41 2.54%
25浙商银行CD114 100.00 9966.15 2.54%
25民生银行CD242 100.00 9964.78 2.54%
25农业银行CD105 100.00 9962.05 2.54%
25工商银行CD161 100.00 9943.29 2.53%
25深圳农商银行CD096 100.00 9930.67 2.53%
25建设银行CD270 100.00 9924.97 2.53%
25厦门国际银行CD115 100.00 9920.74 2.53%
25工商银行CD258 100.00 9879.53 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21485.11 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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