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7日年化收益率:0.8570%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2340元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.7863亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
大成添益交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平
629 财通资管鑫管家货币A 0.2343元 0.90%
630 华泰保兴货币A 0.2342元 0.86%
631 大成添益交易型货币A 0.2340元 0.86%
632 工银货币A 0.2337元 0.77%
633 信诚智惠金E 0.2336元 1.13%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发贴现11 180.00 17985.18 5.77%
26杭州联合银行CD093 110.00 10880.05 3.49%
26徽商银行CD144 100.00 9957.87 3.19%
26浦发银行CD088 100.00 9927.07 3.18%
26厦门国际银行CD021 100.00 9918.41 3.18%
26徽商银行CD191 100.00 9855.91 3.16%
26南京银行CD158 90.00 8972.61 2.88%
26宁波银行CD208 90.00 8971.68 2.88%
26湖南银行CD060 90.00 8972.52 2.88%
26交通银行CD073 90.00 8969.33 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22993.62 7.37%
企业债 2021.34 0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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