资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 51596.07 13.81%
债券 226429.24 60.62%
银行存款和结算备付金 95492.86 25.57%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:373518.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD258 100.00 9961.97 2.75%
26渤海银行CD223 100.00 9969.16 2.75%
26珠海华润银行CD013 100.00 9927.33 2.74%
26浦发银行CD088 100.00 9889.16 2.73%
26渤海银行CD088 90.00 8968.91 2.48%
26北京农商银行CD046 90.00 8971.85 2.48%
26湖南银行CD060 90.00 8939.36 2.47%
26南京银行CD158 90.00 8939.57 2.47%
26宁波银行CD208 90.00 8938.40 2.47%
26交通银行CD073 90.00 8935.47 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比