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7日年化收益率:1.2260%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3341元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
大成添益交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 223 位,高于同类基金平均水平
221 中银活期宝货币B 0.3348元 1.28%
222 工银安盈货币A 0.3344元 1.23%
223 大成添益交易型货币B 0.3341元 1.23%
224 工银安盈货币C 0.3340元 1.23%
225 海富通添益货币B 0.3338元 1.25%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD161 100.00 9986.15 2.42%
25深圳农商银行CD096 100.00 9970.87 2.41%
25厦门国际银行CD115 100.00 9962.14 2.41%
25建设银行CD270 100.00 9963.71 2.41%
25工商银行CD258 100.00 9920.44 2.40%
26珠海华润银行CD013 100.00 9889.75 2.39%
26浦发银行CD088 100.00 9851.80 2.38%
26渤海银行CD088 90.00 8935.36 2.16%
26交通银行CD073 90.00 8902.09 2.15%
25交通银行CD213 87.00 8670.16 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22100.24 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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