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7日年化收益率:1.1380%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3093元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
大成添益交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 366 位,高于同类基金平均水平
364 信澳慧管家D 0.3094元 0.84%
365 兴全天添益货币A 0.3094元 1.15%
366 大成添益交易型货币B 0.3093元 1.14%
367 华泰柏瑞交易货币C 0.3093元 1.14%
368 财通财通宝货币B 0.3089元 1.13%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD258 100.00 9961.97 2.75%
26渤海银行CD223 100.00 9969.16 2.75%
26珠海华润银行CD013 100.00 9927.33 2.74%
26浦发银行CD088 100.00 9889.16 2.73%
26渤海银行CD088 90.00 8968.91 2.48%
26北京农商银行CD046 90.00 8971.85 2.48%
26湖南银行CD060 90.00 8939.36 2.47%
26南京银行CD158 90.00 8939.57 2.47%
26宁波银行CD208 90.00 8938.40 2.47%
26交通银行CD073 90.00 8935.47 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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