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7日年化收益率:1.2070%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3312元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
大成添益交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平
370 广发活期宝货币C 0.3315元 1.22%
371 富国安益货币E 0.3314元 1.30%
372 大成添益交易型货币B 0.3312元 1.21%
373 华夏财富宝货币A 0.3308元 1.10%
374 信澳慧管家A 0.3307元 1.34%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD230 130.00 12958.71 3.30%
25厦门银行CD004 100.00 9993.41 2.54%
25浙商银行CD114 100.00 9966.15 2.54%
25民生银行CD242 100.00 9964.78 2.54%
25农业银行CD105 100.00 9962.05 2.54%
25工商银行CD161 100.00 9943.29 2.53%
25深圳农商银行CD096 100.00 9930.67 2.53%
25建设银行CD270 100.00 9924.97 2.53%
25厦门国际银行CD115 100.00 9920.74 2.53%
25工商银行CD258 100.00 9879.53 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21485.11 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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