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7日年化收益率:1.1360%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3051元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
大成添益交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平
310 英大现金宝B 0.3055元 1.13%
311 易方达龙宝货币A 0.3053元 1.17%
312 大成添益交易型货币B 0.3051元 1.14%
313 北信瑞丰现金添利A 0.3047元 0.91%
314 兴业添天盈货币B 0.3043元 1.15%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD223 100.00 9969.16 2.75%
25工商银行CD258 100.00 9961.97 2.75%
26珠海华润银行CD013 100.00 9927.33 2.74%
26浦发银行CD088 100.00 9889.16 2.73%
26北京农商银行CD046 90.00 8971.85 2.48%
26渤海银行CD088 90.00 8968.91 2.48%
26湖南银行CD060 90.00 8939.36 2.47%
26宁波银行CD208 90.00 8938.40 2.47%
26南京银行CD158 90.00 8939.57 2.47%
26交通银行CD073 90.00 8935.47 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9511.07 2.63%
企业债 2016.12 0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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