资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 22954.17 16.22%
债券 118186.97 83.51%
银行存款和结算备付金 331.06 0.23%
其他资产 57.29 0.04%
资产总值:141529.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD240 100.00 9982.43 7.33%
26渤海银行CD063 100.00 9972.70 7.32%
25浙商银行CD073 50.00 4995.32 3.67%
25徽商银行CD166 50.00 4987.84 3.66%
25农业银行CD409 50.00 4987.45 3.66%
25恒丰银行CD378 50.00 4984.19 3.66%
25中国银行CD029 50.00 4983.24 3.66%
25徽商银行CD112 50.00 4981.21 3.66%
26徽商银行CD011 50.00 4976.86 3.65%
25中国银行CD043 50.00 4976.30 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15248.41 11.19%
企业债 2057.08 1.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%