资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 34442.45 26.12%
债券 97204.85 73.72%
银行存款和结算备付金 75.75 0.06%
其他资产 132.38 0.10%
资产总值:131855.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD313 100.00 9973.48 8.88%
25广州农村商业银行CD084 50.00 4993.77 4.45%
25兴业银行CD036 50.00 4990.65 4.44%
25北京银行CD122 50.00 4990.70 4.44%
25农业银行CD087 50.00 4984.28 4.44%
25浙商银行CD073 50.00 4975.34 4.43%
25农业银行CD409 50.00 4967.36 4.42%
25恒丰银行CD378 50.00 4964.23 4.42%
25中国银行CD029 50.00 4963.47 4.42%
25中国银行CD043 50.00 4956.46 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11220.93 9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%