资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5751.66 9.59%
债券 53943.91 89.92%
银行存款和结算备付金 50.75 0.08%
其他资产 246.64 0.41%
资产总值:59992.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD260 50.00 4995.71 8.80%
24光大银行CD212 50.00 4992.15 8.80%
24兴业银行CD289 50.00 4990.46 8.79%
25中信银行CD054 50.00 4988.42 8.79%
24农业银行CD262 49.00 4889.49 8.62%
25建设银行CD367 40.00 3987.15 7.03%
25北京一轻SCP001 30.00 3008.34 5.30%
24申证D8 20.00 2023.32 3.57%
25招证S7 20.00 2007.10 3.54%
24四川银行CD225 20.00 1994.03 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7498.56 13.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%