东方金证通货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5751.66
9.59%
债券
53943.91
89.92%
银行存款和结算备付金
50.75
0.08%
其他资产
246.64
0.41%
资产总值:
59992.96万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD260
50.00
4995.71
8.80%
24光大银行CD212
50.00
4992.15
8.80%
24兴业银行CD289
50.00
4990.46
8.79%
25中信银行CD054
50.00
4988.42
8.79%
24农业银行CD262
49.00
4889.49
8.62%
25建设银行CD367
40.00
3987.15
7.03%
25北京一轻SCP001
30.00
3008.34
5.30%
24申证D8
20.00
2023.32
3.57%
25招证S7
20.00
2007.10
3.54%
24四川银行CD225
20.00
1994.03
3.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7498.56
13.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD139
50.00
4994.39
8.59%
24工商银行CD118
50.00
4982.12
8.57%
24光大银行CD212
50.00
4971.58
8.55%
25建设银行CD051
50.00
4970.15
8.55%
25工商银行CD054
50.00
4968.50
8.55%
24农业银行CD262
49.00
4869.40
8.38%
24农发31
20.00
2022.65
3.48%
24申证D8
20.00
2017.07
3.47%
24南电SCP004
20.00
2016.28
3.47%
25长城证券CP004
20.00
2010.66
3.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7055.32
12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD114
50.00
4981.50
9.35%
24中信银行CD359
50.00
4978.53
9.35%
24农业银行CD168
50.00
4977.41
9.34%
25农业银行CD101
50.00
4977.69
9.34%
24光大银行CD139
50.00
4970.14
9.33%
25渤海银行CD083
30.00
2990.30
5.61%
23进出02
20.00
2043.06
3.84%
25蒙牛SCP002
20.00
2005.26
3.76%
25长城证券CP004
20.00
2002.44
3.76%
24渤海银行CD114
20.00
1999.03
3.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4061.50
7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%