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7日年化收益率:0.9800%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3145元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
东方金证通货币A万份收益在同类基金中排列第 483 位,低于同类基金平均水平
481 国泰瞬利货币D 0.3149元 1.50%
482 建信货币A 0.3146元 1.16%
483 东方金证通货币A 0.3145元 0.98%
484 华夏惠利货币C 0.3142元 1.17%
485 鹏华兴鑫宝货币A 0.3141元 1.16%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD260 50.00 4995.71 8.80%
24光大银行CD212 50.00 4992.15 8.80%
24兴业银行CD289 50.00 4990.46 8.79%
25中信银行CD054 50.00 4988.42 8.79%
24农业银行CD262 49.00 4889.49 8.62%
25建设银行CD367 40.00 3987.15 7.03%
25北京一轻SCP001 30.00 3008.34 5.30%
24申证D8 20.00 2023.32 3.57%
25招证S7 20.00 2007.10 3.54%
24四川银行CD225 20.00 1994.03 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7498.56 13.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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